PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Medifast, Inc. (MED)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medifast, Inc. (MED)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US58470H1014

CUSIP

58470H101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Personal Services

Дата IPO

31 дек. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$137.60M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.19

Коэффициент P/E

66.21

Коэффициент PEG

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$427.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

$317.33M

EBITDA (12 мес.)

$1.20M

Годовой диапазон

$11.57 - $29.63

Целевая цена

$15.00

Процент коротких позиций

16.65%

Коэффициент коротких позиций

4.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MED с JWN MED с CBRL MED с SCHD MED с NEE MED с GPC MED с IVV MED с LOW MED с VFC MED с VOO MED с HD
Популярные сравнения:
MED с JWN MED с CBRL MED с SCHD MED с NEE MED с GPC MED с IVV MED с LOW MED с VFC MED с VOO MED с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medifast, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.35%
1,085.28%
MED (Medifast, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Medifast, Inc. показал доход в -28.60% с начала года и -62.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medifast, Inc. составила -5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.90%-8.54%-6.13%-6.68%-28.60%
2024-18.70%-26.64%-4.42%-28.16%-6.50%-15.23%0.50%-16.55%4.59%-3.97%7.02%-10.42%-73.79%
2023-3.38%0.61%-5.95%-11.59%-14.13%19.33%10.56%-17.22%-9.41%-7.60%-4.02%1.27%-38.34%
2022-5.12%-6.40%-7.29%4.44%-6.51%9.20%-6.83%-25.39%-12.44%7.96%7.74%-7.19%-42.31%
202119.52%7.81%-15.74%7.21%46.31%-14.37%0.89%-20.18%-14.92%1.88%4.83%2.48%9.36%
2020-11.82%-13.99%-23.47%21.41%34.87%36.77%20.44%-2.64%1.73%-14.57%45.31%-3.28%86.18%
20191.78%0.15%0.68%15.01%-12.09%0.09%-12.98%-10.47%4.41%7.05%-20.76%25.97%-9.73%
2018-1.58%-7.16%47.29%7.42%45.94%9.67%7.19%33.24%-2.92%-4.45%-29.85%-15.31%82.11%
20171.30%6.33%-0.32%4.39%-10.17%0.43%2.94%32.63%5.44%5.10%9.82%2.55%72.33%
2016-4.44%4.55%0.36%4.44%1.21%5.07%5.86%4.40%3.46%8.65%-4.82%7.33%41.31%
2015-5.54%-0.16%-5.28%0.10%7.30%0.40%-4.49%-10.04%-3.28%4.13%8.40%1.02%-8.71%
20141.53%-0.72%10.44%8.80%-0.69%-3.25%-5.59%17.03%-2.29%-3.32%-7.06%13.73%28.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MED составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medifast, Inc. (MED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
^GSPC: 1.94

Medifast, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
0.46
MED (Medifast, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medifast, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$4.95$6.56$5.68$4.52$3.38$2.19$1.44$1.07$0.25

Дивидендный доход

0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medifast, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$4.95
2022$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$6.56
2021$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$5.68
2020$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$4.52
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.13$3.38
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.75$2.19
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.48$1.44
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$1.07
2015$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-10.02%
MED (Medifast, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medifast, Inc. показал максимальную просадку в 98.33%, зарегистрированную 23 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

Текущая просадка Medifast, Inc. составляет 95.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.33%9 февр. 1994 г.125423 дек. 1999 г.53427 дек. 2002 г.1788
-95.95%1 июн. 2021 г.97617 апр. 2025 г.———
-85.56%7 нояб. 2003 г.3302 мар. 2005 г.3162 июн. 2006 г.646
-83.16%22 июн. 2006 г.61121 нояб. 2008 г.20416 сент. 2009 г.815
-78.91%13 сент. 2018 г.38018 мар. 2020 г.21525 янв. 2021 г.595

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medifast, Inc. составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
14.23%
MED (Medifast, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medifast, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Medifast, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MED: 66.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MED в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у MED коэффициент P/E составляет 66.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
MED: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MED по сравнению с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у MED коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
MED: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MED по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у MED коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MED: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MED по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у MED коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию