PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Medifast, Inc. (MED)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medifast, Inc. (MED)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US58470H1014

CUSIP

58470H101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Personal Services

Дата IPO

31 дек. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$145.52M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.64

Коэффициент PEG

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$543.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

$401.58M

EBITDA (12 мес.)

$6.40M

Годовой диапазон

$11.57 - $26.53

Целевая цена

$15.00

Процент коротких позиций

10.80%

Коэффициент коротких позиций

4.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Популярные сравнения:
MED с JWN MED с CBRL MED с SCHD MED с NEE MED с GPC MED с LOW MED с IVV MED с VOO MED с VFC MED с HD
Популярные сравнения:
MED с JWN MED с CBRL MED с SCHD MED с NEE MED с GPC MED с LOW MED с IVV MED с VOO MED с VFC MED с HD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Medifast, Inc. (MED) показал доход в -24.86% с начала года и -45.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MED составила -6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

MED

С начала года

-24.86%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-27.09%

1 год

-45.72%

3 года

-55.31%

5 лет

-30.02%

10 лет

-6.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.90%-8.54%-6.13%-2.52%0.76%-24.86%
2024-18.70%-26.64%-4.42%-28.16%-6.50%-15.23%0.50%-16.55%4.59%-3.97%7.02%-10.42%-73.79%
2023-3.38%0.61%-5.95%-11.59%-14.13%19.33%10.56%-17.22%-9.41%-7.60%-4.02%1.27%-38.34%
2022-5.12%-6.40%-7.29%4.44%-6.51%9.20%-6.83%-25.39%-12.44%7.96%7.74%-7.19%-42.31%
202119.52%7.81%-15.74%7.21%46.31%-14.37%0.89%-20.18%-14.92%1.88%4.83%2.48%9.36%
2020-11.82%-13.99%-23.47%21.41%34.87%36.77%20.44%-2.64%1.73%-14.57%45.31%-3.28%86.18%
20191.78%0.15%0.68%15.01%-12.09%0.09%-12.98%-10.47%4.41%7.05%-20.76%25.97%-9.73%
2018-1.58%-7.16%47.29%7.42%45.94%9.67%7.19%33.24%-2.92%-4.45%-29.85%-15.31%82.11%
20171.30%6.33%-0.32%4.39%-10.17%0.43%2.94%32.63%5.44%5.10%9.82%2.55%72.33%
2016-4.44%4.55%0.36%4.44%1.21%5.07%5.86%4.40%3.46%8.65%-4.82%7.33%41.31%
2015-5.54%-0.16%-5.28%0.10%7.30%0.40%-4.49%-10.04%-3.28%4.13%8.40%1.02%-8.71%
20141.53%-0.72%10.44%8.80%-0.69%-3.25%-5.59%17.03%-2.29%-3.32%-7.06%13.73%28.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MED составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medifast, Inc. (MED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Medifast, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.02
  • За 5 лет: -0.64
  • За 10 лет: -0.13
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medifast, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$4.95$6.56$5.68$4.52$3.38$2.19$1.44$1.07$0.25

Дивидендный доход

0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medifast, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$4.95
2022$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$6.56
2021$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.42$5.68
2020$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$4.52
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.13$3.38
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.75$2.19
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.48$1.44
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$1.07
2015$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Medifast, Inc. показал максимальную просадку в 98.33%, зарегистрированную 23 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 755 торговых сессий.

Текущая просадка Medifast, Inc. составляет 95.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.33%9 февр. 1994 г.148323 дек. 1999 г.75527 дек. 2002 г.2238
-95.95%1 июн. 2021 г.97617 апр. 2025 г.———
-85.56%7 нояб. 2003 г.3302 мар. 2005 г.3162 июн. 2006 г.646
-83.16%22 июн. 2006 г.61121 нояб. 2008 г.20416 сент. 2009 г.815
-78.91%13 сент. 2018 г.38018 мар. 2020 г.21525 янв. 2021 г.595

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medifast, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Medifast, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 100.0% выше.

0.001.002.003.004.00202120222023202420250
-0.07
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Medifast, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MED по сравнению с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у MED коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MED по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у MED коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MED по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у MED коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию