Сравнение MED с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или GPC.
Основные характеристики
| MED | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.43% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | -68.34% | -6.67% |
| Дох-ть за 3 года | -50.04% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -26.99% | 12.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.93% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.38 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 50.25% | 25.37% |
| Макс. просадка | -98.33% | -54.89% |
| Current Drawdown | -91.19% | -13.82% |
Фундаментальные показатели
| MED | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $367.29M | $22.28B |
| Прибыль на акцию | $9.10 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 3.70 | 17.83 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $1.07B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.51M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между MED и GPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MED и GPC
С начала года, MED показывает доходность -61.43%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 0.93% против 9.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MED c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и GPC
Дивидендная доходность MED за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности GPC в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 12.73% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 2.46% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MED и GPC
Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MED и GPC
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности