Сравнение MED с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC).
Доходность
Сравнение доходности MED и GPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MED и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | -5.43% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Фундаментальные показатели
MED:
$111.01M
GPC:
$14.61B
MED:
-$1.70
GPC:
$0.47
MED:
0.29
GPC:
0.60
MED:
0.56
GPC:
3.30
MED:
$385.79M
GPC:
$24.30B
MED:
$275.19M
GPC:
$8.94B
MED:
$1.45M
GPC:
$753.70M
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -7.96% против 3.49% соответственно.
MED
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -53.38%
- 5 лет*
- -44.79%
- 10 лет*
- -7.96%
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. GPC — Ранг доходности на риск
MED
GPC
Сравнение MED c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MED | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.28 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | -0.19 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.25 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.81 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MED | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 | 0.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.38 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MED и GPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и GPC
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок MED и GPC
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и GPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MED | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -54.89% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -34.84% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.76% | -43.40% | -53.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -54.89% | -41.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.57% | -38.24% | -58.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -10.17% | -40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 10.92% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и GPC
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MED | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 8.73% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 23.36% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 29.91% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 26.62% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 27.93% | +19.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и GPC
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.14M при выручке в 75.10M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.80M при выручке в 75.10M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в -38.43M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.12M при выручке в 75.10M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в -609.50M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.