Сравнение MED с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или GPC.
Основные характеристики
| MED | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -72.81% | -8.69% |
| Дох-ть за 1 год | -73.29% | -7.62% |
| Дох-ть за 3 года | -55.45% | -0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.39% | 6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.98% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | -1.35 | -0.25 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.77 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | -0.67 |
| Индекс Язвы | 59.77% | 11.68% |
| Дневная вол-ть | 53.92% | 31.34% |
| Макс. просадка | -98.33% | -54.89% |
| Текущая просадка | -93.79% | -30.74% |
Фундаментальные показатели
| MED | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $212.30M | $17.06B |
| EPS | $0.67 | $7.76 |
| Цена/прибыль | 28.97 | 15.81 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $674.48M | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $497.77M | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $21.64M | $1.90B |
Корреляция
Корреляция между MED и GPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MED и GPC
С начала года, MED показывает доходность -72.81%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -1.98% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MED c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и GPC
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.19% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MED и GPC
Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MED и GPC
Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 13.91%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.38%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности