PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MED с VFC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и V.F. Corporation (VFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или VFC.

Корреляция

Корреляция между MED и VFC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MED и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-0.93

VFC:

0.03

Коэф-т Сортино

MED:

-1.52

VFC:

0.51

Коэф-т Омега

MED:

0.83

VFC:

1.07

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.47

VFC:

-0.02

Коэф-т Мартина

MED:

-1.28

VFC:

-0.07

Индекс Язвы

MED:

35.24%

VFC:

23.95%

Дневная вол-ть

MED:

44.81%

VFC:

73.14%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

MED:

-95.44%

VFC:

-85.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$147.39M

VFC:

$4.74B

EPS

MED:

-$0.64

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

MED:

1.95

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

MED:

0.27

VFC:

0.50

Коэффициент P/B

MED:

0.70

VFC:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$543.45M

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$401.58M

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$6.40M

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -23.89%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -43.82%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: -5.87% против -13.11% соответственно.

MED

С начала года

-23.89%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-41.08%

3 года

-54.65%

5 лет

-29.84%

10 лет

-5.87%

VFC

С начала года

-43.82%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

-38.66%

1 год

2.35%

3 года

-33.36%

5 лет

-23.88%

10 лет

-13.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

V.F. Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и VFC

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
VFC
V.F. Corporation		3.00%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MED и VFC

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MED и VFC

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 11.51%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
115.73M
2.83B
(MED) Общая выручка
(VFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и VFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и V.F. Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
72.8%
56.3%
(MED) Валовая рентабельность
(VFC) Валовая рентабельность
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.25M при выручке в 115.73M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.26M при выручке в 115.73M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.78M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -772.00K при выручке в 115.73M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.78M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.