PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MED с HD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или HD.

Корреляция

Корреляция между MED и HD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MED и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-0.93

HD:

0.60

Коэф-т Сортино

MED:

-1.52

HD:

0.81

Коэф-т Омега

MED:

0.83

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.47

HD:

0.49

Коэф-т Мартина

MED:

-1.28

HD:

1.23

Индекс Язвы

MED:

35.24%

HD:

8.61%

Дневная вол-ть

MED:

44.81%

HD:

23.03%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

MED:

-95.44%

HD:

-15.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$147.39M

HD:

$363.91B

EPS

MED:

-$0.64

HD:

$14.72

Коэффициент PEG

MED:

1.95

HD:

4.25

Коэффициент P/S

MED:

0.27

HD:

2.23

Коэффициент P/B

MED:

0.70

HD:

45.75

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$543.45M

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$401.58M

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$6.40M

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -5.87% против 15.25% соответственно.

MED

С начала года

-23.89%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-41.08%

3 года

-54.65%

5 лет

-29.84%

10 лет

-5.87%

HD

С начала года

-6.16%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-12.63%

1 год

13.72%

3 года

10.80%

5 лет

11.08%

10 лет

15.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

The Home Depot, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и HD

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок MED и HD

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MED и HD

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
115.73M
39.70B
(MED) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
72.8%
32.8%
(MED) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.25M при выручке в 115.73M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.26M при выручке в 115.73M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -772.00K при выручке в 115.73M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.