Сравнение MED с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или HD.
Основные характеристики
MED | HD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -60.79% | -3.63% |
Дох-ть за 1 год | -68.90% | 15.80% |
Дох-ть за 3 года | -49.25% | 3.33% |
Дох-ть за 5 лет | -26.77% | 13.36% |
Дох-ть за 10 лет | 0.94% | 18.11% |
Коэф-т Шарпа | -1.39 | 0.75 |
Дневная вол-ть | 50.29% | 19.39% |
Макс. просадка | -98.33% | -70.47% |
Current Drawdown | -91.04% | -16.00% |
Фундаментальные показатели
MED | HD | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $367.29M | $332.08B |
Прибыль на акцию | $9.10 | $15.11 |
Цена/прибыль | 3.70 | 22.18 |
PEG коэффициент | 1.95 | 1.91 |
Выручка (12 мес.) | $1.07B | $152.67B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $52.78B |
EBITDA (12 мес.) | $139.51M | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между MED и HD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MED и HD
С начала года, MED показывает доходность -60.79%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 0.94% против 18.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MED c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и HD
Дивидендная доходность MED за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности HD в 2.57%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medifast, Inc. | 12.52% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
The Home Depot, Inc. | 2.57% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MED и HD
Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MED и HD
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности