Сравнение MED с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или HD.
Основные характеристики
| MED | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -72.81% | 19.31% |
| Дох-ть за 1 год | -73.29% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -55.45% | 5.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.39% | 14.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.98% | 18.02% |
| Коэф-т Шарпа | -1.35 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.77 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 4.54 |
| Индекс Язвы | 59.77% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 53.92% | 19.87% |
| Макс. просадка | -98.33% | -70.47% |
| Текущая просадка | -93.79% | -3.08% |
Фундаментальные показатели
| MED | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $212.30M | $400.38B |
| EPS | $0.67 | $14.87 |
| Цена/прибыль | 28.97 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 4.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $674.48M | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $497.77M | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $21.64M | $18.25B |
Корреляция
Корреляция между MED и HD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MED и HD
С начала года, MED показывает доходность -72.81%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -1.98% против 18.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MED c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и HD
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.18% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MED и HD
Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MED и HD
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности