Сравнение MED с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности MED и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MED и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | -5.43% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
MED:
$111.01M
HD:
$328.57B
MED:
-$1.70
HD:
$14.23
MED:
0.29
HD:
1.99
MED:
0.56
HD:
25.64
MED:
$385.79M
HD:
$164.68B
MED:
$275.19M
HD:
$54.87B
MED:
$1.45M
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -7.96% против 12.00% соответственно.
MED
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -53.38%
- 5 лет*
- -44.79%
- 10 лет*
- -7.96%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. HD — Ранг доходности на риск
MED
HD
Сравнение MED c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MED | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.33 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | -0.33 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.34 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.76 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 | 0.16 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MED и HD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и HD
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок MED и HD
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -70.46% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -23.25% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.76% | -34.73% | -62.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -37.99% | -58.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.57% | -21.17% | -75.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -20.59% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 10.26% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и HD
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MED | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 7.25% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 16.87% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 23.26% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 23.74% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 24.60% | +22.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и HD
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.14M при выручке в 75.10M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.80M при выручке в 75.10M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.12M при выручке в 75.10M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.