Сравнение MDT с CRWD
MDT (Medtronic plc) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MDT returned -5.17%/yr vs 25.65%/yr for CRWD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
Сравнение доходности по годам MDT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 18.08% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between MDT and CRWD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between MDT and CRWD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$106.62B
CRWD:
$202.11B
MDT:
$3.73
CRWD:
-$0.02
MDT:
2.95
CRWD:
9.91
MDT:
2.17
CRWD:
11.05
MDT:
$36.36B
CRWD:
$5.09B
MDT:
$23.64B
CRWD:
$3.82B
MDT:
$9.72B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
MDT
CRWD
Сравнение MDT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.81 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.27 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и CRWD
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -67.69% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -37.18% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -44.44% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -67.69% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -5.81% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -23.38% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 15.69% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и CRWD
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 16.34% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 39.79% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 47.52% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 51.10% | -28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 56.05% | -32.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и CRWD
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDT и CRWD
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDT and CRWD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор