PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с GIS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или GIS.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и GIS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.32

GIS:

-0.91

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.32

GIS:

-1.13

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.96

GIS:

0.87

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.26

GIS:

-0.52

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.55

GIS:

-1.37

Индекс Язвы

MDLZ:

12.14%

GIS:

13.95%

Дневная вол-ть

MDLZ:

21.12%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.28%

GIS:

-34.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$84.34B

GIS:

$29.79B

EPS

MDLZ:

$2.69

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

MDLZ:

24.22

GIS:

11.96

Коэффициент PEG

MDLZ:

3.97

GIS:

3.47

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.31

GIS:

1.52

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.27

GIS:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$36.46B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.94B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$5.95B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -11.74%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 7.27% против 3.18% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

2.81%

1 год

-6.63%

5 лет

8.05%

10 лет

7.27%

GIS

С начала года

-11.74%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-19.74%

5 лет

0.80%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и GIS

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GIS в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
GIS
General Mills, Inc.		4.35%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и GIS

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, примерно равная максимальной просадке GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и GIS

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
9.31B
4.84B
(MDLZ) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
26.1%
33.9%
(MDLZ) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.