PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с TSN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или TSN.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и TSN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.32

TSN:

-0.23

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.32

TSN:

-0.09

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.96

TSN:

0.99

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.26

TSN:

-0.10

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.55

TSN:

-0.50

Индекс Язвы

MDLZ:

12.14%

TSN:

8.28%

Дневная вол-ть

MDLZ:

21.12%

TSN:

22.98%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.28%

TSN:

-37.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$84.34B

TSN:

$19.82B

EPS

MDLZ:

$2.69

TSN:

$2.57

Коэффициент P/E

MDLZ:

24.22

TSN:

21.65

Коэффициент PEG

MDLZ:

3.97

TSN:

0.50

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.31

TSN:

0.37

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.27

TSN:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$36.46B

TSN:

$53.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.94B

TSN:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$5.95B

TSN:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 7.27% против 5.08% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

2.81%

1 год

-6.63%

5 лет

8.05%

10 лет

7.27%

TSN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-5.18%

5 лет

2.13%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и TSN

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TSN в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и TSN

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и TSN

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 6.79%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
9.31B
13.07B
(MDLZ) Общая выручка
(TSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и TSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
26.1%
4.6%
(MDLZ) Валовая рентабельность
(TSN) Валовая рентабельность
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.