Сравнение GIS с TSN
GIS (General Mills, Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, GIS returned -3.11%/yr vs 1.52%/yr for TSN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -28.66%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -3.11% против 1.52% соответственно.
GIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -28.66%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -37.41%
- 3 года*
- -24.38%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.11%
TSN
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам GIS и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -28.66% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.00% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between GIS and TSN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between GIS and TSN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.45B
TSN:
$20.21B
GIS:
$4.08
TSN:
$1.30
GIS:
7.88
TSN:
43.95
GIS:
0.95
TSN:
0.36
GIS:
1.87
TSN:
1.12
GIS:
$18.37B
TSN:
$55.71B
GIS:
$4.70B
TSN:
$3.65B
GIS:
$3.03B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. TSN — Ранг доходности на риск
GIS
TSN
Сравнение GIS c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.06 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.36 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 1.21 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.59 | 0.25 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и TSN
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -81.50% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -16.26% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.09% | -20.34% | -36.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -52.11% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -52.45% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.63% | -33.44% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -23.76% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 4.87% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и TSN
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.78%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.16% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 18.77% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 24.14% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.78% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 28.00% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и TSN
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности TSN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и TSN
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and TSN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (8.16%) compared to GIS (6.78%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор