PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIS с TSN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или TSN.

Корреляция

Корреляция между GIS и TSN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GIS и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,000.20%
1,177.56%
GIS
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

TSN:

0.21

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

TSN:

0.44

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

TSN:

1.06

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

TSN:

0.11

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.41

TSN:

0.59

Индекс Язвы

GIS:

12.53%

TSN:

7.96%

Дневная вол-ть

GIS:

21.71%

TSN:

22.01%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

GIS:

-33.02%

TSN:

-31.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$31.79B

TSN:

$21.87B

EPS

GIS:

$4.49

TSN:

$2.99

Коэффициент P/E

GIS:

12.76

TSN:

20.75

Коэффициент PEG

GIS:

3.71

TSN:

0.56

Коэффициент P/S

GIS:

1.62

TSN:

0.41

Коэффициент P/B

GIS:

3.43

TSN:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

TSN:

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

TSN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

TSN:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 3.56% против 7.13% соответственно.

GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

TSN

С начала года

7.81%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.73%

1 год

3.45%

5 лет

3.79%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
TSN: 0.21
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
TSN: 0.44
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
TSN: 1.06
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
TSN: 0.11
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
TSN: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.21
GIS
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и TSN

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TSN в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.22%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GIS и TSN

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-31.41%
GIS
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и TSN

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 8.28%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
9.41%
GIS
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию