PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIS с TSN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или TSN.

Корреляция

Корреляция между GIS и TSN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GIS и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.88

TSN:

-0.23

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.19

TSN:

-0.06

Коэф-т Омега

GIS:

0.86

TSN:

0.99

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.54

TSN:

-0.09

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.44

TSN:

-0.44

Индекс Язвы

GIS:

13.86%

TSN:

8.23%

Дневная вол-ть

GIS:

21.89%

TSN:

22.98%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

GIS:

-35.38%

TSN:

-37.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$29.79B

TSN:

$19.41B

EPS

GIS:

$4.55

TSN:

$2.57

Коэффициент P/E

GIS:

11.96

TSN:

21.21

Коэффициент PEG

GIS:

3.47

TSN:

0.50

Коэффициент P/S

GIS:

1.52

TSN:

0.36

Коэффициент P/B

GIS:

3.15

TSN:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

TSN:

$53.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

TSN:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

TSN:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.22% соответственно.

GIS

С начала года

-12.91%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-19.02%

5 лет

0.53%

10 лет

3.04%

TSN

С начала года

-2.32%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-11.66%

1 год

-5.33%

5 лет

2.03%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и TSN

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TSN в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.41%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.56%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GIS и TSN

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и TSN

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 5.61%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
4.84B
13.07B
(GIS) Общая выручка
(TSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и TSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и Tyson Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
33.9%
4.6%
(GIS) Валовая рентабельность
(TSN) Валовая рентабельность
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.