Сравнение GIS с TSN
GIS (General Mills, Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, GIS returned -2.44%/yr vs 0.64%/yr for TSN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -2.44% против 0.64% соответственно.
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
TSN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам GIS и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.29% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between GIS and TSN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between GIS and TSN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$20.65B
TSN:
$20.59B
GIS:
-$0.16
TSN:
$1.30
GIS:
1.14
TSN:
0.36
GIS:
2.82
TSN:
1.13
GIS:
$18.42B
TSN:
$55.71B
GIS:
$6.19B
TSN:
$3.65B
GIS:
$300.90M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. TSN — Ранг доходности на риск
GIS
TSN
Сравнение GIS c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.62 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.66 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и TSN
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -81.50% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.48% | -18.65% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -20.34% | -33.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -52.11% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -52.45% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -32.58% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -23.78% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 6.99% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и TSN
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 5.82% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 18.85% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 24.68% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 24.94% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 27.99% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и TSN
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности TSN в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.51% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и TSN
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and TSN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to TSN (5.82%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор