Сравнение MDB с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности MDB и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -40.58% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 10.34% |
Фундаментальные показатели
MDB:
$21.56B
MSFT:
$2.76T
MDB:
-$0.86
MSFT:
$15.98
MDB:
8.35
MSFT:
9.02
MDB:
7.30
MSFT:
7.05
MDB:
$2.46B
MSFT:
$305.45B
MDB:
$1.77B
MSFT:
$209.50B
MDB:
-$44.12M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
MDB
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MDB
MSFT
Сравнение MDB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.10 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.04 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.03 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.07 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MDB и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и MSFT
MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MDB и MSFT
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -69.38% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -33.91% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -37.15% | -39.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -31.58% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -21.77% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 12.61% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и MSFT
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 6.23% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 19.13% | +28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 26.44% | +44.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.46% | 26.16% | +43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.69% | 26.88% | +38.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и MSFT
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.66M при выручке в 695.07M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.00K при выручке в 695.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.53M при выручке в 695.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.