PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDB с DOCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDB с DOCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Доходность

Сравнение доходности MDB и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDB и DOCN

2026 (YTD)20252024202320222021
MDB
MongoDB, Inc.		-41.68%80.27%-43.06%107.71%-62.81%86.67%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		78.26%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$21.16B

DOCN:

$9.04B

EPS

MDB:

-$0.86

DOCN:

$2.52

Коэффициент P/S

MDB:

8.19

DOCN:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.46B

DOCN:

$901.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.77B

DOCN:

$539.59M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$44.12M

DOCN:

$419.06M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -41.68%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 78.26%.

MDB

1 день
4.06%
1 месяц
-25.48%
С начала года
-41.68%
6 месяцев
-21.14%
1 год
39.55%
3 года*
1.64%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
—

DOCN

1 день
9.53%
1 месяц
53.01%
С начала года
78.26%
6 месяцев
151.11%
1 год
156.90%
3 года*
29.86%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MongoDB, Inc.

DigitalOcean Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MDB:
MDB с DDOGMDB с ESTCMDB с OKTAMDB с BASEMDB с APAMDB с QQQMDB с ASAN
Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с ASANDOCN с SCHDDOCN с ^IXICDOCN с VOO

Доходность на риск

MDB vs. DOCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг доходности на риск MDB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDB c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBDOCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.19

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.88

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

5.62

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

11.71

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDB vs. DOCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBDOCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.19

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между MDB и DOCN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и DOCN

Ни MDB, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и DOCN

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и DOCN.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBDOCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.52%

-84.78%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.62%

-26.85%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.52%

-84.78%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.16%

-34.15%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-60.67%

+30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

12.90%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и DOCN

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 28.81% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 22.97%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBDOCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.81%

22.97%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.27%

47.97%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.83%

72.17%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.56%

68.06%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.70%

67.98%

-2.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
695.07M
242.39M
(MDB) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
73.0%
58.7%
Активы портфеля
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.66M при выручке в 695.07M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.27M при выручке в 242.39M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.00K при выручке в 695.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.80M при выручке в 242.39M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.53M при выручке в 695.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.66M при выручке в 242.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.