PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDB с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDB с DOCN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или DOCN.

Корреляция

Корреляция между MDB и DOCN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDB и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.75

DOCN:

-0.36

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.80

DOCN:

0.07

Коэф-т Омега

MDB:

0.88

DOCN:

1.01

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.63

DOCN:

-0.16

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.33

DOCN:

-0.73

Индекс Язвы

MDB:

35.41%

DOCN:

18.00%

Дневная вол-ть

MDB:

66.19%

DOCN:

58.37%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

MDB:

-67.44%

DOCN:

-76.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$15.47B

DOCN:

$2.87B

EPS

MDB:

-$1.72

DOCN:

$1.13

Коэффициент PEG

MDB:

1.67

DOCN:

1.87

Коэффициент P/S

MDB:

7.71

DOCN:

3.56

Коэффициент P/B

MDB:

5.65

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.56B

DOCN:

$806.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.14B

DOCN:

$483.30M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$28.72M

DOCN:

$261.22M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -18.17%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью -8.37%.

MDB

С начала года

-18.17%

1 месяц

20.13%

6 месяцев

-34.67%

1 год

-49.40%

5 лет

-0.60%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-8.37%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-20.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и DOCN

Ни MDB, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и DOCN

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и DOCN

Текущая волатильность для MongoDB, Inc. (MDB) составляет 13.15%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что MDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
548.40M
210.70M
(MDB) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.8%
61.4%
(MDB) Валовая рентабельность
(DOCN) Валовая рентабельность
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.