Сравнение MDB с DOCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MDB с DOCN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или DOCN.

Корреляция

Корреляция между MDB и DOCN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MDB и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MDB

DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.84

DOCN:

-0.31

Коэф-т Сортино

MDB:

-1.08

DOCN:

-0.11

Коэф-т Омега

MDB:

0.84

DOCN:

0.99

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.74

DOCN:

-0.20

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.70

DOCN:

-1.21

Индекс Язвы

MDB:

31.22%

DOCN:

13.34%

Дневная вол-ть

MDB:

62.99%

DOCN:

52.22%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

MDB:

-72.08%

DOCN:

-76.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$13.26B

DOCN:

$2.88B

EPS

MDB:

-$1.73

DOCN:

$0.89

PEG коэффициент

MDB:

1.67

DOCN:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.01B

DOCN:

$595.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.47B

DOCN:

$362.86M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$96.53M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью -8.34%.

MDB

С начала года

-29.84%

1 месяц

-35.79%

6 месяцев

-35.44%

1 год

-51.93%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-8.34%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MDB: -0.84

DOCN: -0.31

Коэффициент Сортино

MDB: -1.08

DOCN: -0.11

Коэффициент Омега

MDB: 0.84

DOCN: 0.99

Коэффициент Кальмара

MDB: -0.74

DOCN: -0.20

Коэффициент Мартина

MDB: -1.70

DOCN: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDB

DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и DOCN

Ни MDB, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и DOCN

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MDB

DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и DOCN

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MDB

DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MDB с DOCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MDB и DOCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и DOCN

MDB

DOCN

Сравнение MDB c DOCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и DOCN

Просадки

Сравнение просадок MDB и DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и DOCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество