PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDB с ASAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDB с ASAN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или ASAN.

Корреляция

Корреляция между MDB и ASAN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDB и ASAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.75

ASAN:

0.19

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.80

ASAN:

0.98

Коэф-т Омега

MDB:

0.88

ASAN:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.63

ASAN:

0.18

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.33

ASAN:

0.63

Индекс Язвы

MDB:

35.41%

ASAN:

26.17%

Дневная вол-ть

MDB:

66.19%

ASAN:

77.44%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

ASAN:

-92.17%

Текущая просадка

MDB:

-67.44%

ASAN:

-87.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$15.47B

ASAN:

$4.29B

EPS

MDB:

-$1.72

ASAN:

-$1.10

Коэффициент P/S

MDB:

7.71

ASAN:

5.93

Коэффициент P/B

MDB:

5.65

ASAN:

18.73

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.56B

ASAN:

$551.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.14B

ASAN:

$492.04M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$28.72M

ASAN:

-$171.75M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -18.17%, что значительно ниже, чем у ASAN с доходностью -10.85%.

MDB

С начала года

-18.17%

1 месяц

20.13%

6 месяцев

-34.67%

1 год

-49.40%

5 лет

-0.60%

10 лет

N/A

ASAN

С начала года

-10.85%

1 месяц

15.17%

6 месяцев

26.72%

1 год

14.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и ASAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c ASAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ASAN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и ASAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ASAN

Ни MDB, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и ASAN

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки ASAN в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ASAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ASAN

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Asana, Inc. (ASAN) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ASAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
548.40M
188.33M
(MDB) Общая выручка
(ASAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и ASAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и Asana, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.8%
89.6%
(MDB) Валовая рентабельность
(ASAN) Валовая рентабельность
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

ASAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.73M при выручке в 188.33M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

ASAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.59M при выручке в 188.33M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

ASAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -62.30M при выручке в 188.33M, что соответствует чистой рентабельности -33.1%.