PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDB с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDB и APA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MDB с APA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или APA.

Доходность

Сравнение доходности MDB и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.60

APA:

-0.79

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.69

APA:

-0.97

Коэф-т Омега

MDB:

0.90

APA:

0.86

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.58

APA:

-0.46

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.40

APA:

-1.41

Индекс Язвы

MDB:

31.22%

APA:

28.69%

Дневная вол-ть

MDB:

65.94%

APA:

51.22%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

MDB:

-67.72%

APA:

-84.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$15.43B

APA:

$6.26B

EPS

MDB:

-$1.74

APA:

$2.74

Коэффициент PEG

MDB:

1.67

APA:

0.17

Коэффициент P/S

MDB:

7.69

APA:

0.62

Коэффициент P/B

MDB:

5.55

APA:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.56B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.14B

APA:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$28.72M

APA:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -18.89%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -24.33%.

MDB

С начала года

-18.89%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-41.45%

1 год

-20.01%

3 года

-7.31%

5 лет

-4.04%

10 лет

N/A

APA

С начала года

-24.33%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-22.86%

1 год

-41.74%

3 года

-26.46%

5 лет

12.02%

10 лет

-9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MongoDB, Inc.

Apache Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и APA

MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation		5.88%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок MDB и APA

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и APA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и APA

Текущая волатильность для MongoDB, Inc. (MDB) составляет 9.17%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что MDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
548.40M
2.64B
(MDB) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.8%
38.2%
(MDB) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.