Сравнение MDB с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA).
Доходность
Сравнение доходности MDB и APA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDB и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -40.58% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
APA Apache Corporation | 70.66% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | 0.76% |
Фундаментальные показатели
MDB:
$21.56B
APA:
$14.68B
MDB:
-$0.86
APA:
$3.99
MDB:
8.35
APA:
1.67
MDB:
7.30
APA:
1.32
MDB:
$2.46B
APA:
$8.92B
MDB:
$1.77B
APA:
$2.62B
MDB:
-$44.12M
APA:
$4.29B
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 70.66%.
MDB
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
APA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 70.66%
- 6 месяцев
- 68.44%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. APA — Ранг доходности на риск
MDB
APA
Сравнение MDB c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | APA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.93 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.39 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.15 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 9.88 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.93 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MDB и APA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и APA
MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 2.42% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок MDB и APA
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и APA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDB | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -96.73% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -33.95% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -70.47% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -60.99% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -40.25% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 10.81% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и APA
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Apache Corporation (APA) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDB | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 11.45% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 31.61% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 54.99% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.46% | 48.52% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.69% | 58.23% | +7.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и APA
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.66M при выручке в 695.07M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.00K при выручке в 695.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.53M при выручке в 695.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.