Сравнение MDB с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или APA.
Основные характеристики
| MDB | APA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.61% | -13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 41.12% | -5.35% |
| Дох-ть за 3 года | 10.72% | 14.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.14% | 1.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 52.70% | 32.42% |
| Макс. просадка | -76.52% | -96.73% |
| Current Drawdown | -39.63% | -73.40% |
Фундаментальные показатели
| MDB | APA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.43B | $10.86B |
| Прибыль на акцию | -$2.47 | $8.91 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 0.17 |
| Выручка (12 мес.) | $1.68B | $8.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $934.74M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | -$210.82M | $4.88B |
Корреляция
Корреляция между MDB и APA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDB и APA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDB показывает доходность -13.61%, а APA немного выше – -13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDB c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и APA
MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 3.28% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок MDB и APA
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и APA
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Apache Corporation (APA) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности