Сравнение MDB с ESTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC).
Доходность
Сравнение доходности MDB и ESTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDB и ESTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -40.58% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 15.11% |
ESTC Elastic N.V. | -33.84% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
Фундаментальные показатели
MDB:
$21.56B
ESTC:
$5.27B
MDB:
-$0.86
ESTC:
-$0.80
MDB:
8.35
ESTC:
3.15
MDB:
7.30
ESTC:
6.67
MDB:
$2.46B
ESTC:
$1.68B
MDB:
$1.77B
ESTC:
$1.27B
MDB:
-$44.12M
ESTC:
-$20.70M
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью -33.84%.
MDB
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
ESTC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -42.38%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. ESTC — Ранг доходности на риск
MDB
ESTC
Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | ESTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.89 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -1.16 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.90 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -2.08 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | ESTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.89 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MDB и ESTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и ESTC
Ни MDB, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MDB и ESTC
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ESTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDB | ESTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -74.33% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -48.64% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -74.33% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -73.28% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -39.17% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 21.19% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и ESTC
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDB | ESTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 12.47% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 39.61% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 51.39% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.46% | 58.61% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.69% | 57.89% | +7.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и ESTC
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.66M при выручке в 695.07M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.00K при выручке в 695.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.53M при выручке в 695.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.