Сравнение MDB с ESTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или ESTC.
Доходность
Сравнение доходности MDB и ESTC
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью -16.48%.
MDB
-22.85%
19.29%
-11.19%
-22.13%
16.40%
N/A
ESTC
-16.48%
18.52%
-11.24%
21.85%
3.60%
N/A
Фундаментальные показатели
| MDB | ESTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.81B | $9.10B |
| EPS | -$3.01 | $0.61 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.39B | $1.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $746.11M |
| EBITDA (12 мес.) | -$150.79M | -$73.18M |
Основные характеристики
| MDB | ESTC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | -0.26 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 36.58% | 24.58% |
| Дневная вол-ть | 54.46% | 60.75% |
| Макс. просадка | -76.52% | -74.33% |
| Текущая просадка | -46.08% | -49.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MDB и ESTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и ESTC
Ни MDB, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MDB и ESTC
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и ESTC
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности