Сравнение MDB с ESTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или ESTC.
Основные характеристики
| MDB | ESTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.61% | -6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 41.12% | 80.72% |
| Дох-ть за 3 года | 10.72% | -0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.14% | 3.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 52.70% | 57.69% |
| Макс. просадка | -76.52% | -74.33% |
| Current Drawdown | -39.63% | -43.44% |
Фундаментальные показатели
| MDB | ESTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.43B | $10.65B |
| Прибыль на акцию | -$2.47 | $0.52 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $1.68B | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $934.74M | $773.21M |
| EBITDA (12 мес.) | -$210.82M | -$100.37M |
Корреляция
Корреляция между MDB и ESTC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MDB и ESTC
С начала года, MDB показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью -6.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и ESTC
Ни MDB, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MDB и ESTC
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и ESTC
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности