PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDB с OKTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDB с OKTA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или OKTA.

Корреляция

Корреляция между MDB и OKTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDB и OKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.75

OKTA:

0.54

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.80

OKTA:

1.13

Коэф-т Омега

MDB:

0.88

OKTA:

1.16

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.63

OKTA:

0.35

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.33

OKTA:

1.51

Индекс Язвы

MDB:

35.41%

OKTA:

17.44%

Дневная вол-ть

MDB:

66.19%

OKTA:

47.65%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

OKTA:

-84.57%

Текущая просадка

MDB:

-67.44%

OKTA:

-57.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$15.47B

OKTA:

$21.59B

EPS

MDB:

-$1.72

OKTA:

$0.06

Коэффициент PEG

MDB:

1.67

OKTA:

0.44

Коэффициент P/S

MDB:

7.71

OKTA:

8.27

Коэффициент P/B

MDB:

5.65

OKTA:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.56B

OKTA:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.14B

OKTA:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$28.72M

OKTA:

$61.00M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -18.17%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 57.86%.

MDB

С начала года

-18.17%

1 месяц

20.13%

6 месяцев

-34.67%

1 год

-49.40%

5 лет

-0.60%

10 лет

N/A

OKTA

С начала года

57.86%

1 месяц

24.13%

6 месяцев

61.69%

1 год

25.30%

5 лет

-7.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и OKTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c OKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа OKTA равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и OKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и OKTA

Ни MDB, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и OKTA

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и OKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и OKTA

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Okta, Inc. (OKTA) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и OKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
548.40M
682.00M
(MDB) Общая выручка
(OKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и OKTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и Okta, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.8%
76.8%
(MDB) Валовая рентабельность
(OKTA) Валовая рентабельность
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

OKTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.00M при выручке в 682.00M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

OKTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 682.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

OKTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 682.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.