Сравнение MDB с OKTA

С начала года, MDB показывает доходность -38.20%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью -10.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа OKTA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и OKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MDB, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и OKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Okta, Inc. (OKTA) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.