- ISIN
- US29362U1043
- CUSIP
- 29362U104
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 11 июл. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.50B
- Enterprise Value
- $23.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.73
- Коэффициент P/E
- 77.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $789.60M
- Годовой диапазон
- $67.97 - $186.94
- Целевая цена
- $139.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENTG
Entegris, Inc. (ENTG) прибавил 60.0% с начала года. По цене $135 за акцию ENTG торгуется на 28.0% ниже 52-недельного максимума в $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENTG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Entegris, Inc. (ENTG) показал доход в 60.01% с начала года и 54.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENTG составила 25.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Entegris, Inc.
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -11.22%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 60.01%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 25.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ENTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +94.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -56.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ENTG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 мая 2009 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 23 февр. 2009 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.26% | 12.18% | -11.48% | 20.67% | -1.83% | 29.59% | -25.16% | 60.01% | |||||
| 2025 | 2.61% | -0.32% | -13.57% | -9.44% | -13.12% | 17.33% | -2.61% | 6.73% | 10.41% | -0.85% | -15.76% | 9.22% | -14.57% |
| 2024 | -1.69% | 14.15% | 4.60% | -5.35% | -4.94% | 7.16% | -12.57% | -2.05% | -2.88% | -6.86% | 0.88% | -6.22% | -17.05% |
| 2023 | 23.21% | 5.60% | -3.78% | -8.65% | 40.67% | 5.29% | -1.00% | -7.61% | -7.27% | -6.14% | 18.58% | 14.77% | 83.54% |
| 2022 | -13.52% | 8.97% | 0.60% | -15.14% | -0.30% | -16.97% | 19.29% | -13.59% | -12.50% | -4.43% | -2.46% | -15.14% | -52.49% |
| 2021 | 2.46% | 6.93% | 6.26% | 0.77% | 1.66% | 7.44% | -1.83% | -0.41% | 4.79% | 11.88% | 3.76% | -5.13% | 44.59% |
Метрики бенчмарка
Entegris, Inc. has an annualized alpha of 11.70%, beta of 1.68, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2000.
- This stock captured 252.89% of S&P 500 Index gains and 172.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.70%
- Бета
- 1.68
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 252.89%
- Участие в снижении
- 172.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENTG имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entegris, Inc. (ENTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 9.71 | -5.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Entegris, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entegris, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Entegris, Inc. дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Entegris, Inc. коэффициент выплат составляет 22.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Entegris, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Entegris, Inc. показал максимальную просадку в 97.21%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1981 торговую сессию.
Текущая просадка Entegris, Inc. составляет 26.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.21%март 2009 г. | 6y 10mo | 7y 10mo | 14y 9moапр. 2002 г. - янв. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-59.32%дек. 2022 г. | 1y 28d | 3y 3mo | 4y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-55.13%окт. 2001 г. | 4mo 6d | 5mo 16d | 9mo 22dиюнь 2001 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-54.19%дек. 2000 г. | 5mo 15d | 5mo 11d | 10mo 26dиюль 2000 г. - июнь 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.79%дек. 2018 г. | 6mo 12d | 3mo 15d | 9mo 27dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ENTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -56.78% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -9.10% | -22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -18.90% | -38.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -25.43% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -33.92% | -25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -1.00% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -10.70% | -25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.09% | +10.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entegris, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Entegris, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENTG в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/E составляет 77.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENTG
Добавьте Entegris, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENTG