PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Entegris, Inc. (ENTG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Entegris, Inc. (ENTG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29362U1043

CUSIP

29362U104

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

11 июл. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.02

Коэффициент P/E

35.89

Коэффициент PEG

1.58

Общая выручка (12 мес.)

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

$725.65M

Годовой диапазон

$60.75 - $147.16

Целевая цена

$117.97

Процент коротких позиций

8.94%

Коэффициент коротких позиций

2.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ENTG с ARM ENTG с MCHP ENTG с AXON ENTG с ACLS ENTG с DQ ENTG с AEHR ENTG с VOO ENTG с AAPL ENTG с COST ENTG с FXAIX
Популярные сравнения:
ENTG с ARM ENTG с MCHP ENTG с AXON ENTG с ACLS ENTG с DQ ENTG с AEHR ENTG с VOO ENTG с AAPL ENTG с COST ENTG с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Entegris, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
640.98%
270.37%
ENTG (Entegris, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Entegris, Inc. показал доход в -19.45% с начала года и -37.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Entegris, Inc. составила 19.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

ENTG

С начала года

-19.45%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-37.43%

5 лет

9.71%

10 лет

19.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENTG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.61%-0.32%-13.57%-8.88%-19.45%
2024-1.69%14.15%4.60%-5.35%-4.94%7.16%-12.57%-2.05%-2.88%-6.86%0.88%-6.22%-17.05%
202323.21%5.60%-3.78%-8.65%40.67%5.29%-1.00%-7.61%-7.27%-6.14%18.58%14.77%83.54%
2022-13.52%8.97%0.60%-15.14%-0.30%-16.97%19.29%-13.59%-12.50%-4.43%-2.46%-15.14%-52.49%
20212.46%6.93%6.26%0.77%1.66%7.44%-1.83%-0.41%4.79%11.88%3.76%-5.13%44.59%
20203.49%3.01%-16.04%21.32%10.42%-1.39%21.92%-6.98%11.14%0.68%23.87%3.76%92.86%
201918.73%6.90%1.02%14.68%-15.96%8.68%16.79%-1.56%9.88%2.16%-1.42%5.85%80.87%
20187.12%2.00%4.82%-7.47%9.24%-3.42%3.90%-3.56%-14.60%-8.07%10.78%-5.12%-7.56%
20174.75%13.07%10.38%5.98%-0.40%-11.13%18.91%-2.49%13.36%13.77%-7.48%0.49%70.48%
2016-12.13%6.00%10.19%-2.42%7.30%1.47%18.11%-0.29%2.23%-8.73%12.89%-0.28%34.89%
2015-1.59%3.15%2.09%-2.78%4.66%4.59%1.68%-7.32%-3.93%-2.73%6.16%-2.57%0.45%
2014-9.23%14.54%0.50%-8.42%3.43%19.83%-16.41%5.66%-5.27%18.09%-0.81%-1.93%13.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENTG составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entegris, Inc. (ENTG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.64
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.73
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.60
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.32
^GSPC: 2.07

Entegris, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.49
ENTG (Entegris, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Entegris, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.40$0.32$0.32$0.30$0.28$0.07

Дивидендный доход

0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entegris, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10
2024$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2023$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2020$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2019$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2018$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2017$0.07$0.00$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ENTG: 0.5%
У Entegris, Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ENTG: 13.3%
У Entegris, Inc. коэффициент выплат составляет 13.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Entegris, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.82%
-10.73%
ENTG (Entegris, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Entegris, Inc. показал максимальную просадку в 97.21%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1981 торговую сессию.

Текущая просадка Entegris, Inc. составляет 47.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.21%17 апр. 2002 г.17312 мар. 2009 г.198111 янв. 2017 г.3712
-59.32%30 нояб. 2021 г.27228 дек. 2022 г.———
-55.13%6 июн. 2001 г.8510 окт. 2001 г.11325 мар. 2002 г.198
-54.19%14 июл. 2000 г.11526 дек. 2000 г.1105 июн. 2001 г.225
-36.79%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Entegris, Inc. составляет 36.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.95%
14.23%
ENTG (Entegris, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entegris, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Entegris, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ENTG: 35.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENTG в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/E составляет 35.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
ENTG: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENTG по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ENTG: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ENTG: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию