Entegris, Inc. (ENTG)
Информация о компании
US29362U1043
29362U104
11 июл. 2000 г.
Основные показатели
$11.34B
$1.98
36.68
1.58
$3.24B
$1.44B
$938.46M
$60.67 - $146.98
$103.49
10.91%
3.26
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Entegris, Inc. (ENTG) показал доход в -26.72% с начала года и -43.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENTG составила 17.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
ENTG
-26.72%
-7.85%
-30.84%
-43.60%
-13.39%
4.27%
17.97%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENTG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -0.32% | -13.57% | -9.44% | -8.47% | -26.72% | |||||||
| 2024 | -1.69% | 14.15% | 4.60% | -5.35% | -4.94% | 7.16% | -12.57% | -2.05% | -2.88% | -6.86% | 0.88% | -6.22% | -17.05% |
| 2023 | 23.21% | 5.60% | -3.78% | -8.65% | 40.67% | 5.29% | -1.00% | -7.61% | -7.27% | -6.14% | 18.58% | 14.77% | 83.54% |
| 2022 | -13.52% | 8.97% | 0.60% | -15.14% | -0.30% | -16.97% | 19.29% | -13.59% | -12.50% | -4.43% | -2.46% | -15.14% | -52.49% |
| 2021 | 2.46% | 6.93% | 6.26% | 0.77% | 1.66% | 7.44% | -1.83% | -0.41% | 4.79% | 11.88% | 3.76% | -5.13% | 44.59% |
| 2020 | 3.49% | 3.01% | -16.04% | 21.32% | 10.42% | -1.39% | 21.92% | -6.98% | 11.14% | 0.68% | 23.87% | 3.76% | 92.86% |
| 2019 | 18.73% | 6.90% | 1.02% | 14.68% | -15.96% | 8.68% | 16.79% | -1.56% | 9.88% | 2.16% | -1.42% | 5.85% | 80.87% |
| 2018 | 7.12% | 2.00% | 4.82% | -7.47% | 9.24% | -3.42% | 3.90% | -3.56% | -14.60% | -8.07% | 10.78% | -5.12% | -7.56% |
| 2017 | 4.75% | 13.07% | 10.38% | 5.98% | -0.40% | -11.13% | 18.91% | -2.49% | 13.36% | 13.77% | -7.48% | 0.49% | 70.48% |
| 2016 | -12.13% | 6.00% | 10.19% | -2.42% | 7.30% | 1.47% | 18.11% | -0.29% | 2.23% | -8.73% | 12.89% | -0.28% | 34.89% |
| 2015 | -1.59% | 3.15% | 2.09% | -2.78% | 4.66% | 4.59% | 1.68% | -7.32% | -3.93% | -2.73% | 6.16% | -2.57% | 0.45% |
| 2014 | -9.23% | 14.54% | 0.50% | -8.42% | 3.43% | 19.83% | -16.41% | 5.66% | -5.27% | 18.09% | -0.81% | -1.93% | 13.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ENTG составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entegris, Inc. (ENTG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Entegris, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entegris, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2020 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2019 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2018 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2017 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Entegris, Inc. дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Entegris, Inc. коэффициент выплат составляет 13.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Entegris, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Entegris, Inc. показал максимальную просадку в 97.21%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1981 торговую сессию.
Текущая просадка Entegris, Inc. составляет 52.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.21% | 17 апр. 2002 г. | 1731 | 2 мар. 2009 г. | 1981 | 11 янв. 2017 г. | 3712 |
| -59.32% | 30 нояб. 2021 г. | 272 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -55.13% | 6 июн. 2001 г. | 85 | 10 окт. 2001 г. | 113 | 25 мар. 2002 г. | 198 |
| -54.19% | 14 июл. 2000 г. | 115 | 26 дек. 2000 г. | 110 | 5 июн. 2001 г. | 225 |
| -36.79% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entegris, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Entegris, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Entegris, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENTG в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/E составляет 36.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENTG по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ENTG коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |