PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с AEHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENTG и AEHR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ENTG с AEHR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AEHR.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и AEHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.84

AEHR:

-0.18

Коэф-т Сортино

ENTG:

-1.22

AEHR:

0.43

Коэф-т Омега

ENTG:

0.85

AEHR:

1.05

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.81

AEHR:

-0.20

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.55

AEHR:

-0.43

Индекс Язвы

ENTG:

30.56%

AEHR:

40.97%

Дневная вол-ть

ENTG:

56.16%

AEHR:

96.60%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

AEHR:

-97.98%

Текущая просадка

ENTG:

-54.95%

AEHR:

-82.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$11.00B

AEHR:

$299.50M

EPS

ENTG:

$2.04

AEHR:

$0.78

Коэффициент P/E

ENTG:

35.50

AEHR:

12.77

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

AEHR:

5.92

Коэффициент P/S

ENTG:

3.39

AEHR:

4.87

Коэффициент P/B

ENTG:

2.92

AEHR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

AEHR:

$61.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.44B

AEHR:

$28.11M

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$938.46M

AEHR:

$1.92M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -30.45%, что значительно выше, чем у AEHR с доходностью -42.63%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции AEHR по среднегодовой доходности: 17.61% против 14.99% соответственно.

ENTG

С начала года

-30.45%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-34.77%

1 год

-46.97%

3 года

-14.40%

5 лет

3.19%

10 лет

17.61%

AEHR

С начала года

-42.63%

1 месяц

11.84%

6 месяцев

-19.76%

1 год

-17.62%

3 года

4.42%

5 лет

42.04%

10 лет

14.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Aehr Test Systems

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и AEHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c AEHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AEHR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и AEHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и AEHR

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.58%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и AEHR

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AEHR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и AEHR

Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 15.34%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и AEHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
773.20M
18.31M
(ENTG) Общая выручка
(AEHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENTG и AEHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entegris, Inc. и Aehr Test Systems.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.1%
39.2%
(ENTG) Валовая рентабельность
(AEHR) Валовая рентабельность
ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AEHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 7.18M при выручке в 18.31M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

AEHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 18.31M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

AEHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -643.00K при выручке в 18.31M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.