Сравнение ENTG с AEHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AEHR.
Основные характеристики
| ENTG | AEHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | -54.84% |
| Дох-ть за 1 год | 78.19% | -53.83% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 74.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 49.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.51% | 16.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 75.35% |
| Макс. просадка | -97.21% | -97.98% |
| Current Drawdown | -13.30% | -77.69% |
Фундаментальные показатели
| ENTG | AEHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.99B | $331.65M |
| Прибыль на акцию | $1.19 | $0.52 |
| Цена/прибыль | 111.43 | 22.06 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 5.92 |
| Выручка (12 мес.) | $3.52B | $71.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $23.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $903.77M | $13.76M |
Корреляция
Корреляция между ENTG и AEHR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AEHR
С начала года, ENTG показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у AEHR с доходностью -54.84%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции AEHR по среднегодовой доходности: 28.51% против 16.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AEHR
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.38% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AEHR
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AEHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AEHR
Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 10.71%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности