Сравнение ENTG с UCTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT).
Доходность
Сравнение доходности ENTG и UCTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENTG и UCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 150.69% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
Фундаментальные показатели
ENTG:
$18.10B
UCTT:
$2.88B
ENTG:
$1.55
UCTT:
-$4.00
ENTG:
5.65
UCTT:
1.40
ENTG:
4.45
UCTT:
4.05
ENTG:
$3.20B
UCTT:
$2.05B
ENTG:
$1.42B
UCTT:
$322.90M
ENTG:
$743.20M
UCTT:
-$50.30M
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 41.02%, что значительно ниже, чем у UCTT с доходностью 150.69%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям UCTT по среднегодовой доходности: 24.86% против 28.07% соответственно.
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
UCTT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 150.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 28.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. UCTT — Ранг доходности на риск
ENTG
UCTT
Сравнение ENTG c UCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTG | UCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.77 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.04 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 6.61 | -5.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 17.26 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTG | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.77 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ENTG и UCTT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и UCTT
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как UCTT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и UCTT
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке UCTT в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и UCTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENTG | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -95.20% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -29.74% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -72.56% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -79.34% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -11.76% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -46.71% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 11.39% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и UCTT
Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 19.18%, в то время как у Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENTG | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 25.66% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.76% | 54.05% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.03% | 73.58% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 57.63% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 58.23% | -13.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и UCTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Ultra Clean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и UCTT
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.