Сравнение ENTG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ENTG и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENTG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
ENTG:
$1.55
COST:
$25.63
ENTG:
76.72
COST:
38.88
ENTG:
5.65
COST:
1.16
ENTG:
$3.20B
COST:
$286.27B
ENTG:
$1.42B
COST:
$19.33B
ENTG:
$743.20M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 41.02%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.86% против 22.28% соответственно.
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. COST — Ранг доходности на риск
ENTG
COST
Сравнение ENTG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.50 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.31 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.61 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.08 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ENTG и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и COST
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и COST
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -53.39% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -19.35% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -31.40% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -31.40% | -27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -6.95% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -13.40% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 9.67% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и COST
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 4.38% | +14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.76% | 13.33% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.03% | 20.08% | +44.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 22.51% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 21.90% | +22.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и COST
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.