Сравнение ENTG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или COST.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и COST
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENTG имеют среднегодовую доходность 22.78%, а акции COST немного впереди с 23.51%.
ENTG
-16.74%
-3.59%
-23.73%
-5.24%
17.22%
22.78%
COST
41.74%
4.70%
16.45%
64.75%
27.61%
23.51%
Фундаментальные показатели
| ENTG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.03B | $407.41B |
| EPS | $1.51 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 65.93 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.20B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $866.02M | $12.15B |
Основные характеристики
| ENTG | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 6.40 |
| Коэф-т Мартина | -0.19 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 15.85% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 40.29% | 19.42% |
| Макс. просадка | -97.21% | -53.39% |
| Текущая просадка | -34.98% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENTG и COST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и COST
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и COST
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и COST
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности