Сравнение ENTG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или COST.
Основные характеристики
| ENTG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 64.85% | 50.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 26.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.64% | 26.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.54% | 22.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 41.26% | 17.95% |
| Макс. просадка | -97.21% | -70.95% |
| Current Drawdown | -19.51% | -7.92% |
Фундаментальные показатели
| ENTG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.99B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $1.19 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 111.43 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $3.52B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $903.77M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между ENTG и COST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и COST
С начала года, ENTG показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 27.54% против 22.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и COST
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.32% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и COST
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и COST
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности