Сравнение ENTG с ACLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или ACLS.
Основные характеристики
| ENTG | ACLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | -21.58% |
| Дох-ть за 1 год | 64.85% | -16.45% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 34.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.64% | 35.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.54% | 30.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 41.26% | 45.02% |
| Макс. просадка | -97.21% | -99.34% |
| Current Drawdown | -19.51% | -49.27% |
Фундаментальные показатели
| ENTG | ACLS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.99B | $3.36B |
| Прибыль на акцию | $1.19 | $7.43 |
| Цена/прибыль | 111.43 | 13.87 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 1.23 |
| Выручка (12 мес.) | $3.52B | $1.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $401.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $903.77M | $273.26M |
Корреляция
Корреляция между ENTG и ACLS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и ACLS
С начала года, ENTG показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -21.58%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 27.54% против 30.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c ACLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и ACLS
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.32% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и ACLS
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и ACLS
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и ACLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности