Сравнение ENTG с ACLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или ACLS.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и ACLS
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -10.20%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -42.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENTG имеют среднегодовую доходность 23.39%, а акции ACLS немного впереди с 23.97%.
ENTG
-10.20%
3.55%
-18.79%
3.58%
18.29%
23.39%
ACLS
-42.12%
-16.52%
-32.59%
-41.52%
28.17%
23.97%
Фундаментальные показатели
| ENTG | ACLS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.09B | $2.38B |
| EPS | $1.51 | $6.76 |
| Цена/прибыль | 66.20 | 10.84 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 1.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.20B | $1.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $476.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $866.02M | $256.21M |
Основные характеристики
| ENTG | ACLS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | -1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | -1.64 |
| Индекс Язвы | 16.15% | 25.23% |
| Дневная вол-ть | 40.51% | 49.46% |
| Макс. просадка | -97.21% | -99.34% |
| Текущая просадка | -29.88% | -62.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENTG и ACLS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c ACLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и ACLS
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.37% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и ACLS
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и ACLS
Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеют волатильность 12.39% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и ACLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности