Сравнение ENTG с AXON
ENTG (Entegris, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ENTG operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ENTG returned 26.12%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 26.12% против 35.69% соответственно.
ENTG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 62.91%
- 1 год
- 96.14%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 26.12%
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Сравнение доходности по годам ENTG и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 66.82% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ENTG and AXON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between ENTG and AXON shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENTG:
$21.50B
AXON:
$39.71B
ENTG:
$1.74
AXON:
$2.41
ENTG:
80.85
AXON:
200.16
ENTG:
6.61
AXON:
13.84
ENTG:
5.17
AXON:
11.24
ENTG:
$3.24B
AXON:
$2.98B
ENTG:
$1.40B
AXON:
$1.77B
ENTG:
$789.60M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. AXON — Ранг доходности на риск
ENTG
AXON
Сравнение ENTG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTG | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.61 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | -1.06 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.67 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.52 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AXON
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -91.78% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -60.28% | +28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -60.28% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -60.28% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -60.28% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -44.72% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.51% | -43.59% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 34.48% | -23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AXON
Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 16.43%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 19.59% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 43.35% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 54.98% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 47.85% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.36% | 49.10% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AXON
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.29% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и AXON
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENTG and AXON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to ENTG (16.43%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs AXON's -91.78%.
ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTG и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор