Сравнение ENTG с AXON
ENTG (Entegris, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ENTG operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ENTG returned 24.45%/yr vs 35.48%/yr for AXON. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 73.17%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 24.45% против 35.48% соответственно.
ENTG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 29.68%
- С начала года
- 73.17%
- 1 год
- 99.15%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 24.45%
- Всё время*
- 10.65%
AXON
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 41.53%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- -29.71%
- 3 года*
- 49.93%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 35.48%
- Всё время*
- 31.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $448.45M | $464.31M | $519.33M | |
ENTG Entegris, Inc. | $435.77M | $402.68M | $474.81M |
Сравнение доходности по годам ENTG и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 73.17% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 7.32% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ENTG and AXON is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ENTG and AXON has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENTG:
$22.17B
AXON:
$49.13B
ENTG:
$2.00
AXON:
$2.32
ENTG:
72.85
AXON:
262.22
ENTG:
6.69
AXON:
16.26
ENTG:
5.23
AXON:
13.69
ENTG:
$3.33B
AXON:
$3.22B
ENTG:
$1.51B
AXON:
$1.91B
ENTG:
$797.30M
AXON:
$440.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. AXON — Ранг доходности на риск
ENTG
AXON
Сравнение ENTG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTG | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.49 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.78 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AXON
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -91.78% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -60.28% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -60.28% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -60.28% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -60.28% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.83% | -30.02% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.39% | -43.58% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 38.39% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AXON
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.70% | 17.76% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.43% | 47.15% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.52% | 59.71% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.43% | 49.16% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 49.74% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AXON
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.27% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и AXON
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 883.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.45M при выручке в 904.39M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.60M при выручке в 883.20M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.78M при выручке в 904.39M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.60M при выручке в 883.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.43M при выручке в 904.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENTG and AXON have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTG has higher volatility (25.70%) compared to AXON (17.76%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs AXON's -91.78%.
ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTG и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор