Сравнение ENTG с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AXON.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AXON
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 132.01%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 22.51% против 40.23% соответственно.
ENTG
-18.22%
-5.30%
-24.45%
-4.73%
15.62%
22.51%
AXON
132.01%
36.82%
107.54%
168.19%
54.53%
40.23%
Фундаментальные показатели
| ENTG | AXON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.06B | $45.39B |
| EPS | $1.51 | $3.87 |
| Цена/прибыль | 70.42 | 153.79 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.20B | $1.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.21M | $162.96M |
Основные характеристики
| ENTG | AXON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 3.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 7.47 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 10.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 30.36 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 5.64% |
| Дневная вол-ть | 40.25% | 43.41% |
| Макс. просадка | -97.21% | -91.78% |
| Текущая просадка | -36.13% | -2.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENTG и AXON составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AXON
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.41% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AXON
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AXON
Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 10.96%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности