PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENTG и AXON составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENTG с AXON

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AXON.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.84

AXON:

2.98

Коэф-т Сортино

ENTG:

-1.22

AXON:

3.73

Коэф-т Омега

ENTG:

0.85

AXON:

1.57

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.81

AXON:

5.34

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.55

AXON:

13.94

Индекс Язвы

ENTG:

30.56%

AXON:

11.51%

Дневная вол-ть

ENTG:

56.16%

AXON:

56.50%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ENTG:

-54.95%

AXON:

-0.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$11.00B

AXON:

$56.85B

EPS

ENTG:

$2.04

AXON:

$4.16

Коэффициент P/E

ENTG:

35.50

AXON:

175.55

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

ENTG:

3.39

AXON:

25.54

Коэффициент P/B

ENTG:

2.92

AXON:

22.24

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

AXON:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.44B

AXON:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$938.46M

AXON:

$229.45M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 17.61% против 37.30% соответственно.

ENTG

С начала года

-30.45%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-34.77%

1 год

-46.97%

3 года

-14.40%

5 лет

3.19%

10 лет

17.61%

AXON

С начала года

26.26%

1 месяц

22.35%

6 месяцев

15.98%

1 год

166.34%

3 года

94.90%

5 лет

58.10%

10 лет

37.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и AXON

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.58%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и AXON

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AXON.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и AXON

Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 15.34% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
773.20M
603.63M
(ENTG) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENTG и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
46.1%
60.6%
(ENTG) Валовая рентабельность
(AXON) Валовая рентабельность
ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.