Сравнение ENTG с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AXON.
Основные характеристики
| ENTG | AXON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 78.19% | 45.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 27.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 37.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.51% | 36.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 36.11% |
| Макс. просадка | -97.21% | -91.78% |
| Current Drawdown | -13.30% | -3.22% |
Фундаментальные показатели
| ENTG | AXON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.99B | $23.26B |
| Прибыль на акцию | $1.19 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 111.43 | 133.43 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.86 |
| Выручка (12 мес.) | $3.52B | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $728.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $903.77M | $189.73M |
Корреляция
Корреляция между ENTG и AXON составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AXON
С начала года, ENTG показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 28.51% против 36.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AXON
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.30% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AXON
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AXON
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности