PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTG с ARM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с ARM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Доходность

Сравнение доходности ENTG и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENTG и ARM

2026 (YTD)202520242023
ENTG
Entegris, Inc.		41.02%-14.57%-17.05%26.82%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$18.10B

ARM:

$165.77B

EPS

ENTG:

$1.55

ARM:

$0.75

Коэффициент P/E

ENTG:

76.72

ARM:

206.70

Коэффициент P/S

ENTG:

5.65

ARM:

35.44

Коэффициент P/B

ENTG:

4.45

ARM:

21.26

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.20B

ARM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.42B

ARM:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$743.20M

ARM:

$1.05B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENTG показывает доходность 41.02%, а ARM немного выше – 41.86%.

ENTG

1 день
1.25%
1 месяц
-12.39%
С начала года
41.02%
6 месяцев
26.58%
1 год
38.30%
3 года*
13.57%
5 лет*
0.15%
10 лет*
24.86%

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с AXONENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с DQENTG с MCHPENTG с UCTTENTG с COST
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

ENTG vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTG c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTGARMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.77

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

2.19

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTG vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARM равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTGARMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Корреляция

Корреляция между ENTG и ARM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и ARM

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.34%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и ARM

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и ARM.

Загрузка...

Показатели просадок

ENTGARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-53.97%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.30%

-41.47%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-16.83%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.69%

-22.28%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

20.68%

-8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и ARM

Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 19.18%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENTGARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

23.44%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.76%

39.11%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.03%

59.02%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

72.63%

-22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

72.63%

-27.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
823.90M
1.24B
(ENTG) Общая выручка
(ARM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENTG и ARM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entegris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
43.8%
94.2%
Активы портфеля
ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 191.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.