PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGM с R
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGM с R

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или R.

Корреляция

Корреляция между AGM и R составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGM и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AGM:

40.33%

R:

36.37%

Макс. просадка

AGM:

-1.26%

R:

-1.32%

Текущая просадка

AGM:

0.00%

R:

-1.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.95B

R:

$5.99B

EPS

AGM:

$16.44

R:

$11.46

Коэффициент P/E

AGM:

11.29

R:

12.65

Коэффициент PEG

AGM:

1.45

R:

1.22

Коэффициент P/S

AGM:

5.41

R:

0.47

Коэффициент P/B

AGM:

1.76

R:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

R:

$12.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

R:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

R:

$2.86B

Доходность по периодам

AGM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

R

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и R

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и R

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности R в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.		2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGM и R

Максимальная просадка AGM за все время составила -1.26%, примерно равная максимальной просадке R в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и R

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
92.12M
3.13B
(AGM) Общая выручка
(R) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM и R

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
19.4%
(AGM) Валовая рентабельность
(R) Валовая рентабельность
AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 92.12M при выручке в 92.12M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

R - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.03M при выручке в 92.12M, что соответствует операционной рентабельности 68.4%.

R - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.51M при выручке в 92.12M, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

R - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.