Сравнение AGM с R
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или R.
Основные характеристики
| AGM | R | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.39% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 47.30% | 51.15% |
| Дох-ть за 3 года | 27.48% | 21.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.34% | 17.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.85% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 29.09% | 28.00% |
| Макс. просадка | -94.63% | -74.02% |
| Current Drawdown | -4.07% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AGM | R | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.92B | $4.81B |
| Прибыль на акцию | $15.81 | $8.73 |
| Цена/прибыль | 11.59 | 12.45 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 1.22 |
| Выручка (12 мес.) | $346.59M | $11.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $2.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.39M | $2.55B |
Корреляция
Корреляция между AGM и R составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGM и R
С начала года, AGM показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 21.85% против 7.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и R
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности R в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.49% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
R Ryder System, Inc. | 2.25% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и R
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и R
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.77%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности