Сравнение MASI с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или MDT.
Основные характеристики
| MASI | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.38% | -3.00% |
| Дох-ть за 1 год | -27.64% | -8.97% |
| Дох-ть за 3 года | -17.73% | -12.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.72% | 0.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.82% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 39.49% | 18.64% |
| Макс. просадка | -74.70% | -72.79% |
| Current Drawdown | -55.41% | -36.29% |
Фундаментальные показатели
| MASI | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.13B | $105.54B |
| Прибыль на акцию | $1.51 | $3.15 |
| Цена/прибыль | 89.25 | 25.23 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $32.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.06B | $21.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $225.70M | $8.68B |
Корреляция
Корреляция между MASI и MDT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASI и MDT
С начала года, MASI показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 17.82% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MDT
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.48% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и MDT
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке MDT в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MDT
Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 6.93% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности