Сравнение MASI с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или MDT.
Доходность
Сравнение доходности MASI и MDT
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.22%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 20.09% против 4.43% соответственно.
MASI
37.22%
11.18%
26.99%
71.48%
0.69%
20.09%
MDT
9.01%
-5.04%
5.39%
21.13%
-2.10%
4.43%
Фундаментальные показатели
| MASI | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.61B | $113.25B |
| EPS | $1.46 | $2.97 |
| Цена/прибыль | 110.17 | 29.73 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $24.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $15.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.30M | $5.69B |
Основные характеристики
| MASI | MDT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 12.54% | 4.87% |
| Дневная вол-ть | 38.62% | 17.88% |
| Макс. просадка | -74.70% | -57.63% |
| Текущая просадка | -46.97% | -28.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MASI и MDT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MDT
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.17% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и MDT
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MDT
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности