Сравнение MASI с ISRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или ISRG.
Доходность
Сравнение доходности MASI и ISRG
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.22%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 57.59%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 20.09% против 25.04% соответственно.
MASI
37.22%
11.18%
26.99%
71.48%
0.69%
20.09%
ISRG
57.59%
2.01%
32.90%
74.15%
22.82%
25.04%
Фундаментальные показатели
| MASI | ISRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.61B | $191.29B |
| EPS | $1.46 | $6.21 |
| Цена/прибыль | 110.17 | 86.48 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 3.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $7.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $5.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.30M | $2.52B |
Основные характеристики
| MASI | ISRG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 4.35 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 28.38 |
| Индекс Язвы | 12.54% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 38.62% | 26.80% |
| Макс. просадка | -74.70% | -82.25% |
| Текущая просадка | -46.97% | -1.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MASI и ISRG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и ISRG
Ни MASI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MASI и ISRG
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и ISRG
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности