Сравнение MASI с ISRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
Доходность
Сравнение доходности MASI и ISRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 36.87% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -17.99% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.65B
ISRG:
$167.39B
MASI:
-$2.78
ISRG:
$7.89
MASI:
6.35
ISRG:
16.71
MASI:
13.38
ISRG:
9.39
MASI:
$1.53B
ISRG:
$10.06B
MASI:
$945.20M
ISRG:
$6.64B
MASI:
$363.00M
ISRG:
$3.62B
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 36.87%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 15.41% против 21.29% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 36.87%
- 6 месяцев
- 24.88%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.41%
ISRG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MASI
ISRG
Сравнение MASI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.05 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.26 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.48 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MASI и ISRG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и ISRG
Ни MASI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MASI и ISRG
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ISRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -82.26% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -24.09% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -49.90% | -24.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -49.90% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -23.92% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -21.24% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 12.86% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и ISRG
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 1.78%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 6.54% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.32% | 22.05% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.31% | 33.82% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 33.01% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 32.09% | +5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и ISRG
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 247.30M при выручке в 412.50M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 83.90M при выручке в 412.50M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 864.30M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 412.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.80M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.