Сравнение MASI с ISRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или ISRG.
Основные характеристики
| MASI | ISRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 11.16% |
| Дох-ть за 1 год | -28.82% | 27.13% |
| Дох-ть за 3 года | -18.00% | 8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.82% | 16.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.99% | 24.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 39.57% | 26.84% |
| Макс. просадка | -74.70% | -82.25% |
| Current Drawdown | -55.18% | -6.39% |
Фундаментальные показатели
| MASI | ISRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.13B | $129.94B |
| Прибыль на акцию | $1.51 | $5.53 |
| Цена/прибыль | 89.25 | 66.25 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 7.13 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $7.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.06B | $4.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $225.70M | $2.26B |
Корреляция
Корреляция между MASI и ISRG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASI и ISRG
С начала года, MASI показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 17.99% против 24.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и ISRG
Ни MASI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MASI и ISRG
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и ISRG
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности