Сравнение MASI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или COST.
Корреляция
Корреляция между MASI и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASI и COST
Основные характеристики
MASI:
0.64
COST:
1.50
MASI:
0.69
COST:
2.09
MASI:
1.09
COST:
1.28
MASI:
0.17
COST:
1.96
MASI:
1.03
COST:
5.76
MASI:
10.97%
COST:
5.88%
MASI:
45.74%
COST:
21.94%
MASI:
-74.70%
COST:
-53.39%
MASI:
-49.36%
COST:
-6.30%
Фундаментальные показатели
MASI:
$8.80B
COST:
$450.29B
MASI:
-$5.72
COST:
$17.15
MASI:
4.73
COST:
5.34
MASI:
4.29
COST:
1.71
MASI:
8.55
COST:
17.49
MASI:
$1.97B
COST:
$264.09B
MASI:
$996.70M
COST:
$35.11B
MASI:
-$222.60M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.12% против 23.66% соответственно.
MASI
-7.09%
5.87%
-4.82%
27.96%
-8.35%
16.12%
COST
10.24%
11.03%
10.53%
32.68%
29.14%
23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MASI и COST
MASI
COST
Сравнение MASI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и COST
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и COST
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и COST
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и COST
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 372.00M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 372.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в -170.70M при выручке в 372.00M, что соответствует чистой рентабельности -45.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.