Сравнение MASI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или COST.
Основные характеристики
| MASI | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.15% | 10.81% |
| Дох-ть за 1 год | -27.53% | 50.10% |
| Дох-ть за 3 года | -15.97% | 27.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.85% | 26.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.87% | 22.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 2.88 |
| Дневная вол-ть | 39.45% | 18.09% |
| Макс. просадка | -74.70% | -99.24% |
| Current Drawdown | -55.11% | -7.03% |
Фундаментальные показатели
| MASI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.20B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $1.51 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 90.16 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.06B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $225.70M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между MASI и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MASI и COST
С начала года, MASI показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.87% против 22.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и COST
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.78% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и COST
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки COST в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и COST
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности