Сравнение MASI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или COST.
Доходность
Сравнение доходности MASI и COST
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.22%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.09% против 23.37% соответственно.
MASI
37.22%
11.18%
26.99%
71.48%
0.69%
20.09%
COST
40.12%
3.50%
16.27%
63.89%
27.29%
23.37%
Фундаментальные показатели
| MASI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.61B | $407.41B |
| EPS | $1.46 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 110.17 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.30M | $12.15B |
Основные характеристики
| MASI | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 6.18 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 12.54% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 38.62% | 19.44% |
| Макс. просадка | -74.70% | -53.39% |
| Текущая просадка | -46.97% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MASI и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и COST
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.12% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и COST
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и COST
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности