Сравнение MASI с ATMU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU).

Доходность

Сравнение доходности MASI и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masimo Corporation (MASI) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASI и ATMU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
MASI Masimo Corporation	36.76%	-21.32%	41.03%	-25.51%
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc.	9.45%	33.16%	67.28%	8.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MASI:

$9.64B

ATMU:

$4.68B

EPS

MASI:

-$2.78

ATMU:

$2.51

Коэффициент P/S

MASI:

6.34

ATMU:

3.56

Коэффициент P/B

MASI:

13.37

ATMU:

12.36

Общая выручка (12 мес.)

MASI:

$1.53B

ATMU:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MASI:

$945.20M

ATMU:

$509.50M

EBITDA (12 мес.)

MASI:

$363.00M

ATMU:

$323.10M

Доходность по периодам

С начала года, MASI показывает доходность 36.76%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью 9.45%.

MASI

1 день: 0.31%

1 месяц: 1.44%

С начала года: 36.76%

6 месяцев: 20.55%

1 год: 6.76%

3 года*: -1.22%

5 лет*: -5.31%

10 лет*: 15.40%

ATMU

1 день: 3.56%

1 месяц: -12.03%

С начала года: 9.45%

6 месяцев: 26.15%

1 год: 55.27%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Masimo Corporation

Название символа

Atmus Filtration Technologies Inc.

Часто сравнивают с MASI:

MASI с MMS MASI с SPY MASI с FIVN MASI с COST MASI с VOO MASI с ISRG MASI с UNH

Часто сравнивают с ATMU:

ATMU с TTEK ATMU с CECO ATMU с MCHP ATMU с PH ATMU с LASR ATMU с RAPT ATMU с SLGL

Доходность на риск

MASI vs. ATMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MASI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATMU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASI c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MASI	ATMU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.13	1.67	-1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	2.34	-1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.31	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	3.16	-2.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.65	9.10	-8.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASI vs. ATMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ATMU равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MASI	ATMU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	1.67	-1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	1.27	-0.92

Корреляция

Корреляция между MASI и ATMU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и ATMU

MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

	TTM	2025	2024
MASI Masimo Corporation	0.00%	0.00%	0.00%
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc.	0.38%	0.40%	0.26%

Просадки

Сравнение просадок MASI и ATMU

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ATMU в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ATMU.

Загрузка...

Показатели просадок

	MASI	ATMU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.70%	-28.76%	-45.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.92%	-16.40%	-9.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-74.70%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-74.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.35%	-13.42%	-27.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.09%	-8.14%	-18.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.52%	5.70%	+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и ATMU

Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 1.78%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MASI	ATMU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.78%	11.98%	-10.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.45%	21.33%	+14.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	51.34%	33.37%	+17.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.02%	32.51%	+12.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.92%	32.51%	+5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MASI) Общая выручка

(ATMU) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение MASI с ATMU

Доходность

Сравнение доходности MASI и ATMU

Сравнение доходности по годам MASI и ATMU

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

MASI

ATMU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MASI vs. ATMU — Ранг доходности на риск

MASI

ATMU

Сравнение MASI c ATMU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MASI vs. ATMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и ATMU

Просадки

Сравнение просадок MASI и ATMU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и ATMU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и ATMU