Сравнение MASI с FIVN
MASI (Masimo Corporation) and FIVN (Five9, Inc.) are both stocks. MASI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MASI и FIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MASI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам MASI и FIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 38.36% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
FIVN Five9, Inc. | 25.99% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
Correlation
The correlation between MASI and FIVN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between MASI and FIVN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.47B
FIVN:
$1.93B
MASI:
$1.41
FIVN:
$0.66
MASI:
127.36
FIVN:
38.33
MASI:
6.24
FIVN:
1.87
MASI:
12.00
FIVN:
2.63
MASI:
$1.56B
FIVN:
$1.17B
MASI:
$962.00M
FIVN:
$644.83M
MASI:
$336.40M
FIVN:
$179.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. FIVN — Ранг доходности на риск
MASI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIVN
Сравнение MASI c FIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MASI | FIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MASI и FIVN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -87.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и FIVN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 62.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.19% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 51.05% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и FIVN
Ни MASI, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и FIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и FIVN
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MASI and FIVN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MASI и FIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор