Сравнение MASI с FIVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN).
Доходность
Сравнение доходности MASI и FIVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASI и FIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 36.87% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
FIVN Five9, Inc. | -24.89% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.65B
FIVN:
$1.31B
MASI:
-$2.78
FIVN:
$0.45
MASI:
6.35
FIVN:
1.15
MASI:
13.38
FIVN:
1.67
MASI:
$1.53B
FIVN:
$1.15B
MASI:
$945.20M
FIVN:
$632.85M
MASI:
$363.00M
FIVN:
$104.98M
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 36.87%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -24.89%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 15.41% против 5.28% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 36.87%
- 6 месяцев
- 24.88%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.41%
FIVN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -44.39%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -37.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. FIVN — Ранг доходности на риск
MASI
FIVN
Сравнение MASI c FIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | FIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.82 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -1.14 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.87 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.69 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.82 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.71 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.12 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MASI и FIVN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и FIVN
Ни MASI, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MASI и FIVN
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки FIVN в -93.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и FIVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -93.12% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -51.18% | +25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -93.12% | +18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -93.12% | +18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -92.82% | +51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -34.42% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 26.30% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и FIVN
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 1.78%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASI | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 13.56% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.32% | 38.86% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.31% | 54.56% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 53.52% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 49.96% | -12.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и FIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и FIVN
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 247.30M при выручке в 412.50M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.83M при выручке в 300.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 83.90M при выручке в 412.50M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.18M при выручке в 300.28M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 412.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.71M при выручке в 300.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.