Сравнение MASI с FIVN

С начала года, MASI показывает доходность 42.91%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -46.02%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 20.08% против 24.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MASI, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 7.14%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.