Сравнение MASI с MMS

С начала года, MASI показывает доходность 42.91%, что значительно выше, чем у MMS с доходностью -11.91%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MMS по среднегодовой доходности: 20.08% против 3.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MMS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и MMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MMS в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Maximus, Inc. (MMS) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Maximus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.