Сравнение MASI с MMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или MMS.
Доходность
Сравнение доходности MASI и MMS
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.22%, что значительно выше, чем у MMS с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MMS по среднегодовой доходности: 20.09% против 5.39% соответственно.
MASI
37.22%
11.18%
26.99%
71.48%
0.69%
20.09%
MMS
-4.16%
-11.51%
-7.77%
-2.35%
2.63%
5.39%
Фундаментальные показатели
| MASI | MMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.61B | $5.45B |
| EPS | $1.46 | $4.77 |
| Цена/прибыль | 110.17 | 18.98 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 2.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $3.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $904.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $139.30M | $469.52M |
Основные характеристики
| MASI | MMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | -0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 12.54% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 38.62% | 22.28% |
| Макс. просадка | -74.70% | -61.45% |
| Текущая просадка | -46.97% | -14.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MASI и MMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c MMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MMS
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMS Maximus, Inc. | 1.51% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.40% | 0.33% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и MMS
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MMS в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MMS
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Maximus, Inc. (MMS) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Maximus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности