Сравнение MASI с MMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS).
Доходность
Сравнение доходности MASI и MMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASI и MMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 36.76% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
MMS Maximus, Inc. | -25.41% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -6.39% | 10.31% | -0.07% | 15.90% | -8.53% | 28.68% |
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.64B
MMS:
$3.54B
MASI:
-$2.78
MMS:
$6.59
MASI:
6.34
MMS:
0.67
MASI:
13.37
MMS:
2.06
MASI:
$1.53B
MMS:
$5.37B
MASI:
$945.20M
MMS:
$1.28B
MASI:
$363.00M
MMS:
$690.89M
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 36.76%, что значительно выше, чем у MMS с доходностью -25.41%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MMS по среднегодовой доходности: 15.40% против 3.17% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 36.76%
- 6 месяцев
- 20.55%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 15.40%
MMS
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -25.41%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. MMS — Ранг доходности на риск
MASI
MMS
Сравнение MASI c MMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | MMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.13 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.05 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.13 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.40 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | MMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MASI и MMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MMS
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMS Maximus, Inc. | 1.92% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и MMS
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MMS в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASI | MMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -61.45% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -34.92% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -40.40% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -40.40% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -34.92% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -16.77% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 11.46% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MMS
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 1.78%, в то время как у Maximus, Inc. (MMS) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASI | MMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 8.78% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 27.21% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.34% | 33.75% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.02% | 27.50% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 27.67% | +10.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Maximus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и MMS
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 247.30M при выручке в 412.50M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.67M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 83.90M при выручке в 412.50M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.21M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 412.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.94M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.