Сравнение MASI с MMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или MMS.
Корреляция
Корреляция между MASI и MMS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASI и MMS
Основные характеристики
MASI:
0.64
MMS:
-0.31
MASI:
0.69
MMS:
-0.27
MASI:
1.09
MMS:
0.96
MASI:
0.17
MMS:
-0.28
MASI:
1.03
MMS:
-0.52
MASI:
10.97%
MMS:
16.39%
MASI:
45.74%
MMS:
27.71%
MASI:
-74.70%
MMS:
-61.45%
MASI:
-49.36%
MMS:
-18.03%
Фундаментальные показатели
MASI:
$8.80B
MMS:
$3.75B
MASI:
-$5.72
MMS:
$4.64
MASI:
4.73
MMS:
2.07
MASI:
4.29
MMS:
0.70
MASI:
8.55
MMS:
2.32
MASI:
$1.97B
MMS:
$4.03B
MASI:
$996.70M
MMS:
$935.57M
MASI:
-$222.60M
MMS:
$402.89M
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у MMS с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции MMS по среднегодовой доходности: 16.12% против 2.93% соответственно.
MASI
-7.09%
5.87%
-4.82%
27.96%
-8.35%
16.12%
MMS
1.91%
15.56%
-15.00%
-8.59%
3.52%
2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MASI и MMS
MASI
MMS
Сравнение MASI c MMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Maximus, Inc. (MMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и MMS
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMS Maximus, Inc. | 1.58% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.40% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и MMS
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки MMS в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и MMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и MMS
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Maximus, Inc. (MMS) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и MMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Maximus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и MMS
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 372.00M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 301.56M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 372.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.79M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в -170.70M при выручке в 372.00M, что соответствует чистой рентабельности -45.9%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.