Сравнение MASI с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или UNH.
Доходность
Сравнение доходности MASI и UNH
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 37.22%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции MASI уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 20.09% против 21.72% соответственно.
MASI
37.22%
11.18%
26.99%
71.48%
0.69%
20.09%
UNH
13.32%
3.52%
14.89%
11.62%
18.22%
21.72%
Фундаментальные показатели
| MASI | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.61B | $575.41B |
| EPS | $1.46 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 110.17 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 4.73 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.30M | $27.22B |
Основные характеристики
| MASI | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 1.43 |
| Индекс Язвы | 12.54% | 7.61% |
| Дневная вол-ть | 38.62% | 24.44% |
| Макс. просадка | -74.70% | -82.67% |
| Текущая просадка | -46.97% | -5.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MASI и UNH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и UNH
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.35% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и UNH
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и UNH
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности