Сравнение MASI с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или UNH.
Корреляция
Корреляция между MASI и UNH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASI и UNH
Основные характеристики
MASI:
0.64
UNH:
-0.64
MASI:
0.69
UNH:
-0.58
MASI:
1.09
UNH:
0.90
MASI:
0.17
UNH:
-0.59
MASI:
1.03
UNH:
-1.66
MASI:
10.97%
UNH:
13.75%
MASI:
45.74%
UNH:
37.48%
MASI:
-74.70%
UNH:
-82.68%
MASI:
-49.36%
UNH:
-38.63%
Фундаментальные показатели
MASI:
$8.80B
UNH:
$368.47B
MASI:
-$5.72
UNH:
$23.88
MASI:
4.73
UNH:
0.86
MASI:
4.29
UNH:
0.90
MASI:
8.55
UNH:
3.61
MASI:
$1.97B
UNH:
$407.42B
MASI:
$996.70M
UNH:
$87.53B
MASI:
-$222.60M
UNH:
$31.08B
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -24.43%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 16.12% против 14.53% соответственно.
MASI
-7.09%
5.87%
-4.82%
27.96%
-8.35%
16.12%
UNH
-24.43%
-34.20%
-37.69%
-23.73%
7.39%
14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MASI и UNH
MASI
UNH
Сравнение MASI c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и UNH
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и UNH
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и UNH
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 13.45%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и UNH
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 372.00M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 372.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в -170.70M при выручке в 372.00M, что соответствует чистой рентабельности -45.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.