Сравнение MASI с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности MASI и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASI и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 36.87% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
MASI:
$9.65B
UNH:
$249.32B
MASI:
-$2.78
UNH:
$15.62
MASI:
6.35
UNH:
0.56
MASI:
13.38
UNH:
2.49
MASI:
$1.53B
UNH:
$447.57B
MASI:
$945.20M
UNH:
$82.92B
MASI:
$363.00M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 36.87%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 15.41% против 9.53% соответственно.
MASI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 36.87%
- 6 месяцев
- 24.88%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.41%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASI vs. UNH — Ранг доходности на риск
MASI
UNH
Сравнение MASI c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASI | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.91 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -1.12 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.77 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.02 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASI | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.91 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MASI и UNH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и UNH
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и UNH
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASI | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -74.37% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -60.06% | +34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -61.39% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -61.39% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -54.58% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -14.63% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 45.53% | -32.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и UNH
Текущая волатильность для Masimo Corporation (MASI) составляет 1.78%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что MASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASI | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 7.69% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.32% | 29.38% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.31% | 51.09% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 31.26% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 29.84% | +8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MASI и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MASI и UNH
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 247.30M при выручке в 412.50M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 83.90M при выручке в 412.50M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 412.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.