PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUY с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARUY с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности MARUY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARUY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUY
Marubeni Corp ADR		38.32%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

MARUY:

$3.12K

V:

$15.10

Коэффициент P/E

MARUY:

0.12

V:

19.77

Коэффициент PEG

MARUY:

0.00

V:

1.21

Коэффициент P/S

MARUY:

0.01

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$8.31T

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$1.15T

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$554.44B

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.64% против 15.23% соответственно.

MARUY

1 день
5.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
38.32%
6 месяцев
53.73%
1 год
136.14%
3 года*
43.36%
5 лет*
36.69%
10 лет*
23.64%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

Visa Inc.

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с AAPL
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MARUY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

-0.56

+4.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

-0.64

+5.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

0.91

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.26

-0.70

+7.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.58

-1.52

+26.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

-0.56

+4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.33

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.43

Корреляция

Корреляция между MARUY и V составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и V

MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%0.00%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и V

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и V.

Загрузка...

Показатели просадок

MARUYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-51.90%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-20.38%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-28.60%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.87%

-36.36%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-19.57%

+12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.63%

-8.20%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

9.33%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и V

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARUYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

5.62%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

15.43%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

23.73%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

22.45%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

24.32%

+4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.00T
10.90B
(MARUY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MARUY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marubeni Corp ADR и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.3%
0
Активы портфеля
MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 306.93B при выручке в 2.00T, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 65.34B при выручке в 2.00T, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 129.08B при выручке в 2.00T, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.