- ISIN
- US5738102079
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.22B
- Enterprise Value
- $65.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥3.35K
- Коэффициент P/E
- 1.50
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥8.38T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.20T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥577.73B
- Годовой диапазон
- $29.16 - $426.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARUY
Marubeni Corp ADR (MARUY) снизился на 88.8% с начала года. По цене $31 за акцию MARUY торгуется на 92.7% ниже 52-недельного максимума в $426. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marubeni Corp ADR (MARUY) показал доход в -88.77% с начала года и -84.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MARUY составила -3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Marubeni Corp ADR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -89.97%
- 6 месяцев
- -90.39%
- С начала года
- -88.77%
- 1 год
- -84.33%
- 3 года*
- -42.48%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- -3.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MARUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -89.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MARUY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 8 июл. 2026 г. с доходностью -90.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.11% | 14.84% | -4.55% | 7.48% | -18.76% | -8.30% | -89.35% | -88.77% | |||||
| 2025 | -1.08% | 5.44% | 5.22% | 10.04% | 14.26% | -0.58% | 2.46% | 9.93% | 9.93% | -1.49% | 7.12% | 4.52% | 87.40% |
| 2024 | 8.83% | -3.72% | 5.36% | 3.21% | 9.62% | -4.78% | 0.09% | -8.47% | -2.72% | -7.56% | -0.36% | 0.08% | -2.29% |
| 2023 | 7.02% | 4.24% | 5.46% | 5.45% | 0.37% | 19.75% | 4.25% | -8.06% | -4.95% | -5.46% | 6.46% | 0.10% | 36.86% |
| 2022 | 6.23% | 1.51% | 11.08% | -3.95% | -6.80% | -13.97% | 3.64% | 11.80% | -14.59% | -1.76% | 29.90% | 1.14% | 17.84% |
| 2021 | 0.75% | 12.69% | 10.84% | -0.65% | 7.76% | -3.28% | -2.57% | -6.54% | 6.78% | -0.14% | 6.07% | 8.43% | 45.49% |
Метрики бенчмарка
Marubeni Corp ADR has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.43, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 89.98% of S&P 500 Index downside but only 33.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 33.87%
- Участие в снижении
- 89.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARUY имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marubeni Corp ADR (MARUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.24 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.48 | 9.71 | -14.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marubeni Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $3.49 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.82 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marubeni Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marubeni Corp ADR показал максимальную просадку в 92.60%, зарегистрированную 13 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Marubeni Corp ADR составляет 92.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.60%июль 2026 г. | 5mo | — | 5mo 4dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-71.93%март 2009 г. | 1y 7mo | 12y 9mo | 14y 4moиюль 2007 г. - дек. 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.96%июль 2022 г. | 3mo 18d | 6mo 14d | 10mo 2dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.86%янв. 2025 г. | 7mo 19d | 3mo 29d | 11mo 18dмай 2024 г. - май 2025 г. | — |
-22.14%окт. 2023 г. | 4mo 5d | 6mo 9d | 10mo 14dиюнь 2023 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MARUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -56.78% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -9.10% | -83.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | -18.90% | -73.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | -25.43% | -67.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | -33.92% | -58.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -1.00% | -91.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -10.70% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 2.09% | +16.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marubeni Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marubeni Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MARUY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/E составляет 1.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARUY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MARUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MARUY
Добавьте Marubeni Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARUY