PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Marubeni Corp ADR (MARUY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Marubeni Corp ADR (MARUY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5738102079

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$19.52

Коэффициент P/E

8.99

Общая выручка (12 мес.)

$2.05T

Валовая прибыль (12 мес.)

$303.71B

EBITDA (12 мес.)

$143.99B

Годовой диапазон

$126.85 - $203.84

Целевая цена

$179.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MARUY с NTTYY MARUY с VOO MARUY с V MARUY с AAPL MARUY с RKLB MARUY с MITSY MARUY с ^GSPC MARUY с SPY
Популярные сравнения:
MARUY с NTTYY MARUY с VOO MARUY с V MARUY с AAPL MARUY с RKLB MARUY с MITSY MARUY с ^GSPC MARUY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marubeni Corp ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
770.76%
348.59%
MARUY (Marubeni Corp ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Marubeni Corp ADR показал доход в 16.78% с начала года и 0.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marubeni Corp ADR составила 14.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

MARUY

С начала года

16.78%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

15.49%

1 год

0.60%

5 лет

29.60%

10 лет

14.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MARUY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.08%5.44%3.00%8.69%16.78%
20248.83%-3.72%5.36%3.21%9.62%-4.78%0.09%-8.47%-4.53%-7.56%-0.36%0.08%-4.11%
20237.02%4.24%5.45%5.45%0.37%19.75%4.25%-8.06%-4.95%-5.46%6.46%0.10%36.86%
20226.23%1.51%11.08%-3.95%-6.80%-13.97%3.64%11.80%-14.59%-1.76%29.90%1.14%17.84%
20210.75%12.26%11.26%-0.65%7.76%-3.28%-2.57%-6.54%6.78%-0.14%6.07%8.43%45.49%
2020-1.64%-9.43%-20.15%-1.85%-0.88%-6.97%3.68%31.38%-7.80%-7.56%11.70%14.01%-4.81%
201910.50%-8.23%-1.00%3.29%-11.83%5.14%-1.19%-2.31%6.38%6.67%4.18%1.07%10.87%
20183.47%2.48%-1.82%4.25%3.67%-2.29%-0.38%8.17%14.81%-11.32%-8.07%-5.68%4.57%
20177.48%6.35%-3.42%0.10%0.45%4.43%2.46%-1.79%8.22%-0.51%-4.25%11.40%33.96%
2016-9.30%6.28%3.16%8.01%-12.28%-6.78%4.83%6.18%3.78%3.32%4.50%3.39%13.26%
2015-7.96%10.51%-2.59%7.10%-5.61%-2.17%-2.96%-1.44%-9.75%19.41%-4.96%-6.07%-9.84%
2014-1.44%-1.46%-0.34%-0.78%2.16%7.24%-2.78%1.66%-2.67%-7.73%-0.17%-4.13%-10.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MARUY составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marubeni Corp ADR (MARUY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MARUY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARUY: 0.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MARUY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARUY: 0.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MARUY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARUY: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MARUY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARUY: 0.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MARUY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARUY: 0.08
^GSPC: 1.94

Marubeni Corp ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.46
MARUY (Marubeni Corp ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marubeni Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$4.26$2.65$3.17$3.18$2.33$1.82$1.89$2.31

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marubeni Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.00$4.26
2020$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$2.65
2019$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$3.17
2018$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$3.18
2017$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$2.33
2016$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$1.82
2015$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$1.89
2014$1.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$2.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-10.07%
MARUY (Marubeni Corp ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marubeni Corp ADR показал максимальную просадку в 71.68%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 789 торговых сессий.

Текущая просадка Marubeni Corp ADR составляет 11.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.68%18 июл. 2007 г.34612 мар. 2009 г.78925 мар. 2013 г.1135
-49.25%3 окт. 2018 г.40114 мая 2020 г.21016 мар. 2021 г.611
-39.77%30 сент. 2013 г.68624 июн. 2016 г.29929 сент. 2017 г.985
-29.96%28 мар. 2022 г.7514 июл. 2022 г.13324 янв. 2023 г.208
-29.2%29 мая 2024 г.15713 янв. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marubeni Corp ADR составляет 16.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
14.23%
MARUY (Marubeni Corp ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marubeni Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Marubeni Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MARUY: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MARUY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
MARUY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARUY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MARUY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MARUY: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MARUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию