TeraWulf Inc. (WULF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc. (WULF) прибавил 127.7% с начала года. По цене $26 за акцию WULF торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WULF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,823.

TeraWulf Inc. (WULF) показал доход в 127.68% с начала года и 592.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WULF составила 11.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +106.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -62.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении WULF закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 июн. 2021 г. с доходностью +64.3%, в то время как худший день был 2 февр. 2023 г. с доходностью -34.9%.

TeraWulf Inc. has an annualized alpha of 37.08%, beta of 0.48, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 1996.

• This stock captured 136.73% of S&P 500 Index gains and 129.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WULF имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TeraWulf Inc. (WULF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TeraWulf Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TeraWulf Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TeraWulf Inc. показал максимальную просадку в 98.50%, зарегистрированную 16 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TeraWulf Inc. составляет 27.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TeraWulf Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается TeraWulf Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.