Сравнение WULF с SRPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с SRPT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или SRPT.

Корреляция

Корреляция между WULF и SRPT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

SRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.12

SRPT:

-0.93

Коэф-т Сортино

WULF:

1.05

SRPT:

-1.49

Коэф-т Омега

WULF:

1.12

SRPT:

0.79

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.14

SRPT:

-0.80

Коэф-т Мартина

WULF:

0.42

SRPT:

-2.16

Индекс Язвы

WULF:

32.81%

SRPT:

24.96%

Дневная вол-ть

WULF:

116.11%

SRPT:

57.66%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

SRPT:

-98.17%

Текущая просадка

WULF:

-92.65%

SRPT:

-67.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.02B

SRPT:

$5.69B

EPS

WULF:

-$0.21

SRPT:

$2.34

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

SRPT:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

SRPT:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

SRPT:

$247.43M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WULF показывает доходность -53.18%, а SRPT немного выше – -51.80%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SRPT по среднегодовой доходности: -14.47% против 14.85% соответственно.

WULF

С начала года

-53.18%

1 месяц

-23.85%

6 месяцев

-43.74%

1 год

13.73%

5 лет

-0.39%

10 лет

-14.47%

SRPT

С начала года

-51.80%

1 месяц

-43.02%

6 месяцев

-50.65%

1 год

-53.82%

5 лет

-8.97%

10 лет

14.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WULF: 0.12

SRPT: -0.93

Коэффициент Сортино

WULF: 1.05

SRPT: -1.49

Коэффициент Омега

WULF: 1.12

SRPT: 0.79

Коэффициент Кальмара

WULF: 0.14

SRPT: -0.80

Коэффициент Мартина

WULF: 0.42

SRPT: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

SRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Ни WULF, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеют волатильность 35.31% и 35.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с SRPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

WULF

SRPT

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество