PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с SRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с SRPT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или SRPT.

Корреляция

Корреляция между WULF и SRPT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.76

SRPT:

-0.98

Коэф-т Сортино

WULF:

1.84

SRPT:

-1.70

Коэф-т Омега

WULF:

1.21

SRPT:

0.73

Коэф-т Кальмара

WULF:

1.06

SRPT:

-0.87

Коэф-т Мартина

WULF:

2.51

SRPT:

-1.97

Индекс Язвы

WULF:

40.07%

SRPT:

35.38%

Дневная вол-ть

WULF:

121.50%

SRPT:

70.47%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

SRPT:

-98.17%

Текущая просадка

WULF:

-89.16%

SRPT:

-77.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.51B

SRPT:

$3.93B

EPS

WULF:

-$0.34

SRPT:

-$2.64

Коэффициент P/S

WULF:

11.42

SRPT:

1.76

Коэффициент P/B

WULF:

9.36

SRPT:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$132.02M

SRPT:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$59.27M

SRPT:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$65.98M

SRPT:

-$117.73M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -30.92%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -67.06%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SRPT по среднегодовой доходности: -11.41% против 4.33% соответственно.

WULF

С начала года

-30.92%

1 месяц

73.78%

6 месяцев

-45.69%

1 год

91.67%

3 года

9.11%

5 лет

8.15%

10 лет

-11.41%

SRPT

С начала года

-67.06%

1 месяц

-27.49%

6 месяцев

-63.87%

1 год

-68.98%

3 года

-17.42%

5 лет

-23.27%

10 лет

4.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

Sarepta Therapeutics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SRPT
Ранг риск-скорректированной доходности SRPT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRPT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Ни WULF, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 31.94%, в то время как у Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) волатильность равна 40.38%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
34.41M
744.86M
(WULF) Общая выручка
(SRPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию