Сравнение WULF с SRPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с SRPT

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или SRPT.

Корреляция

Корреляция между WULF и SRPT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

SRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

1.58

SRPT:

0.05

Коэф-т Сортино

WULF:

2.52

SRPT:

0.51

Коэф-т Омега

WULF:

1.26

SRPT:

1.06

Коэф-т Кальмара

WULF:

1.97

SRPT:

0.06

Коэф-т Мартина

WULF:

8.39

SRPT:

0.14

Индекс Язвы

WULF:

22.66%

SRPT:

17.36%

Дневная вол-ть

WULF:

120.21%

SRPT:

48.11%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

SRPT:

-98.17%

Текущая просадка

WULF:

-84.56%

SRPT:

-33.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$2.15B

SRPT:

$11.35B

EPS

WULF:

-$0.16

SRPT:

$1.54

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$105.07M

SRPT:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$46.99M

SRPT:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

$15.81M

SRPT:

$119.07M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SRPT по среднегодовой доходности: -8.58% против 25.75% соответственно.

WULF

С начала года

-1.59%

1 месяц

-20.88%

6 месяцев

-12.70%

1 год

227.65%

5 лет

-1.63%

10 лет

-8.58%

SRPT

С начала года

-2.27%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-20.24%

1 год

1.74%

5 лет

-1.83%

10 лет

25.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULF

SRPT

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

SRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Ни WULF, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с SRPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

WULF

SRPT

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество