Сравнение WULF с SRPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с SRPT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или SRPT.

Корреляция

Корреляция между WULF и SRPT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

SRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.60

SRPT:

-0.46

Коэф-т Сортино

WULF:

1.69

SRPT:

-0.54

Коэф-т Омега

WULF:

1.18

SRPT:

0.94

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.76

SRPT:

-0.53

Коэф-т Мартина

WULF:

2.79

SRPT:

-1.10

Индекс Язвы

WULF:

25.83%

SRPT:

19.99%

Дневная вол-ть

WULF:

119.38%

SRPT:

47.74%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

SRPT:

-98.17%

Текущая просадка

WULF:

-88.69%

SRPT:

-40.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.57B

SRPT:

$10.15B

EPS

WULF:

-$0.16

SRPT:

$1.54

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$105.07M

SRPT:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$46.99M

SRPT:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

$15.81M

SRPT:

$119.07M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у SRPT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SRPT по среднегодовой доходности: -11.96% против 21.85% соответственно.

WULF

С начала года

-27.92%

1 месяц

-34.51%

6 месяцев

-17.24%

1 год

90.65%

5 лет

-1.69%

10 лет

-11.96%

SRPT

С начала года

-12.59%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-24.39%

1 год

-21.15%

5 лет

-3.04%

10 лет

21.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULF

SRPT

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

SRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Ни WULF, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 39.78% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с SRPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

WULF

SRPT

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество