Сравнение WULF с SRPT
WULF (TeraWulf Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. WULF operates in Information Technology Services (Technology), while SRPT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, WULF returned 73.04%/yr vs -45.64%/yr for SRPT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и SRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 56.48%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -19.93%.
WULF
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.81%
- 6 месяцев
- 30.01%
- С начала года
- 56.48%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 73.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRPT
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- -19.15%
- С начала года
- -19.93%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -45.64%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -1.94%
Сравнение доходности по годам WULF и SRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 56.48% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -19.93% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | 6.43% |
Correlation
The correlation between WULF and SRPT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WULF:
$8.91B
SRPT:
$1.82B
WULF:
-$2.52
SRPT:
$0.60
WULF:
43.58
SRPT:
0.86
WULF:
$168.06M
SRPT:
$2.18B
WULF:
$107.59M
SRPT:
$751.34M
WULF:
-$132.10M
SRPT:
$107.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. SRPT — Ранг доходности на риск
WULF
SRPT
Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | SRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | -0.14 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | -0.29 | +18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и SRPT
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -98.17% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.96% | -45.70% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.19% | -92.72% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -90.36% | +46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -68.24% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 21.58% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и SRPT
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 17.59% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 52.45% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.69% | 93.54% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.31% | 70.07% | +57.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 70.28% | +57.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и SRPT
Ни WULF, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and SRPT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (24.12%) compared to SRPT (17.59%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs SRPT's -98.17%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и SRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор