PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с SRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с SRPT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или SRPT.

Корреляция

Корреляция между WULF и SRPT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.05%
54.97%
WULF
SRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.09

SRPT:

-0.79

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

SRPT:

-1.10

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

SRPT:

0.84

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.11

SRPT:

-0.67

Коэф-т Мартина

WULF:

0.29

SRPT:

-1.63

Индекс Язвы

WULF:

36.78%

SRPT:

29.73%

Дневная вол-ть

WULF:

119.31%

SRPT:

61.45%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

SRPT:

-98.17%

Текущая просадка

WULF:

-91.68%

SRPT:

-66.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.17B

SRPT:

$5.99B

EPS

WULF:

-$0.21

SRPT:

$2.34

Коэффициент P/S

WULF:

8.33

SRPT:

3.15

Коэффициент P/B

WULF:

4.89

SRPT:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

SRPT:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

SRPT:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

SRPT:

$247.43M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -47.00%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -50.29%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SRPT по среднегодовой доходности: -13.31% против 16.68% соответственно.

WULF

С начала года

-47.00%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-52.98%

1 год

21.46%

5 лет

0.46%

10 лет

-13.31%

SRPT

С начала года

-50.29%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

-53.91%

1 год

-53.06%

5 лет

-13.16%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и SRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SRPT
Ранг риск-скорректированной доходности SRPT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: 0.09
SRPT: -0.79
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.03
SRPT: -1.10
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.11
SRPT: 0.84
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.11
SRPT: -0.67
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: 0.29
SRPT: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.79
WULF
SRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Ни WULF, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-66.19%
WULF
SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.32% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 25.47%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.32%
25.47%
WULF
SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию