Сравнение WULF с BTC-USD

С начала года, WULF показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -7.62% против 85.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.