Сравнение WULF с BTC-USD

С начала года, WULF показывает доходность -47.35%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -14.11% против 77.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 34.61% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.