PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WULF с KARS

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS).

KARS - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность KARS-US - Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или KARS.

Корреляция

Корреляция между WULF и KARS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WULF и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.77

KARS:

-0.03

Коэф-т Сортино

WULF:

1.77

KARS:

0.11

Коэф-т Омега

WULF:

1.20

KARS:

1.01

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.96

KARS:

-0.05

Коэф-т Мартина

WULF:

2.29

KARS:

-0.23

Индекс Язвы

WULF:

39.62%

KARS:

13.39%

Дневная вол-ть

WULF:

121.94%

KARS:

33.21%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

KARS:

-64.85%

Текущая просадка

WULF:

-89.22%

KARS:

-56.47%

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 4.30%.

WULF

С начала года

-31.27%

1 месяц

65.53%

6 месяцев

-45.82%

1 год

99.49%

5 лет

7.25%

10 лет

-11.49%

KARS

С начала года

4.30%

1 месяц

12.36%

6 месяцев

1.11%

1 год

-1.52%

5 лет

1.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и KARS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и KARS

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM2024202320222021202020192018
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF		0.75%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок WULF и KARS

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и KARS

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 35.37% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...