Сравнение WULF с KARS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS).
KARS - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность KARS-US - Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или KARS.
Основные характеристики
| WULF | KARS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 243.75% | -12.96% |
| Дох-ть за 1 год | 777.66% | -7.38% |
| Дох-ть за 3 года | -34.16% | -23.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 5.98 | -0.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | -0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 7.71 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 27.39 | -0.50 |
| Индекс Язвы | 27.40% | 17.84% |
| Дневная вол-ть | 125.57% | 29.79% |
| Макс. просадка | -98.50% | -64.60% |
| Текущая просадка | -77.13% | -55.76% |
Корреляция
Корреляция между WULF и KARS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WULF и KARS
С начала года, WULF показывает доходность 243.75%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -12.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WULF c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и KARS
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARS KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF | 1.01% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок WULF и KARS
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и KARS
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 31.92% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.