Сравнение WULF с KARS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS).
KARS - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WULF и KARS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WULF и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 26.02% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 10.66% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 5.44% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -39.20% | 24.11% | 71.17% | 34.66% | -28.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 5.44%.
WULF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 402.78%
- 3 года*
- 149.01%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 3.71%
KARS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. KARS — Ранг доходности на риск
WULF
KARS
Сравнение WULF c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WULF | KARS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.58 | 1.87 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 2.48 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | 2.93 | +10.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.43 | 12.69 | +21.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULF | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 1.87 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WULF и KARS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и KARS
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.17% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок WULF и KARS
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и KARS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WULF | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -64.85% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -17.74% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -64.85% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.86% | -35.73% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.72% | -28.31% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 4.09% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и KARS
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WULF | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 9.01% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.13% | 19.50% | +49.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.57% | 28.52% | +85.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.24% | 29.61% | +97.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.85% | 29.32% | +71.53% |