PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с IREN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или IREN.

Корреляция

Корреляция между WULF и IREN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.97%
-73.25%
WULF
IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.09

IREN:

0.15

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

IREN:

1.08

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

IREN:

1.12

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.11

IREN:

0.21

Коэф-т Мартина

WULF:

0.29

IREN:

0.47

Индекс Язвы

WULF:

36.78%

IREN:

36.81%

Дневная вол-ть

WULF:

119.31%

IREN:

112.44%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

WULF:

-91.68%

IREN:

-73.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.17B

IREN:

$1.47B

EPS

WULF:

-$0.21

IREN:

-$0.30

Коэффициент P/S

WULF:

8.33

IREN:

5.14

Коэффициент P/B

WULF:

4.89

IREN:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -33.40%.

WULF

С начала года

-47.00%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-52.98%

1 год

21.46%

5 лет

0.46%

10 лет

-13.31%

IREN

С начала года

-33.40%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-29.30%

1 год

28.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: 0.09
IREN: 0.15
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.03
IREN: 1.08
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.11
IREN: 1.12
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.11
IREN: 0.21
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: 0.29
IREN: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.15
WULF
IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Ни WULF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-73.63%
WULF
IREN

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.32% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 27.07%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.32%
27.07%
WULF
IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию