Сравнение WULF с IREN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN).

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WULF и IREN

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	26.02%	103.00%	135.83%	260.58%	-95.58%	-54.71%
IREN Iris Energy Limited	-9.74%	284.62%	37.34%	472.00%	-92.27%	-33.87%

Фундаментальные показатели

EPS

WULF:

-$2.52

IREN:

-$0.06

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

-$29.66M

IREN:

$760.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

-$8.27M

IREN:

$461.29M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$935.92M

IREN:

$461.18M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -9.74%.

WULF

1 день: 0.35%

1 месяц: -9.61%

С начала года: 26.02%

6 месяцев: 26.24%

1 год: 402.78%

3 года*: 149.01%

5 лет*: 10.10%

10 лет*: 3.71%

IREN

1 день: -0.55%

1 месяц: -17.64%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -27.59%

1 год: 413.40%

3 года*: 123.34%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TeraWulf Inc.

Название символа

Iris Energy Limited

Часто сравнивают с WULF:

WULF с CIFR WULF с BTC-USD WULF с MARA WULF с MSTR WULF с SRPT WULF с KARS WULF с LLY

Часто сравнивают с IREN:

IREN с BTC-USD IREN с CLSK IREN с BITF IREN с MARA IREN с RIOT IREN с HIVE IREN с HUT

Доходность на риск

WULF vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WULF	IREN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.58	4.25	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.72	3.52	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.41	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	13.56	7.84	+5.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	34.43	16.96	+17.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WULF vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IREN равному 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WULF	IREN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.58	4.25	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.07	+0.02

Корреляция

Корреляция между WULF и IREN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Ни WULF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и IREN.

Загрузка...

Показатели просадок

	WULF	IREN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.50%	-95.73%	-2.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.74%	-58.62%	+26.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.50%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-98.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-59.86%	-55.39%	-4.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.72%	-63.97%	+17.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.50%	27.12%	-14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 25.51%, в то время как у Iris Energy Limited (IREN) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WULF	IREN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.51%	29.75%	-4.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	69.13%	77.52%	-8.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.57%	98.41%	+15.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	127.24%	119.09%	+8.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	100.85%	119.09%	-18.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(WULF) Общая выручка

(IREN) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение WULF с IREN

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

Сравнение доходности по годам WULF и IREN

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

WULF

IREN

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WULF vs. IREN — Ранг доходности на риск

WULF

IREN

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WULF vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN