Сравнение WULF с IREN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с IREN

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или IREN.

Корреляция

Корреляция между WULF и IREN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

1.58

IREN:

1.05

Коэф-т Сортино

WULF:

2.52

IREN:

2.22

Коэф-т Омега

WULF:

1.26

IREN:

1.23

Коэф-т Кальмара

WULF:

1.97

IREN:

1.46

Коэф-т Мартина

WULF:

8.39

IREN:

3.76

Индекс Язвы

WULF:

22.66%

IREN:

33.09%

Дневная вол-ть

WULF:

120.21%

IREN:

118.64%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

WULF:

-84.56%

IREN:

-53.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$2.15B

IREN:

$2.35B

EPS

WULF:

-$0.16

IREN:

-$0.48

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$105.07M

IREN:

$165.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$46.99M

IREN:

$107.29M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

$15.81M

IREN:

$4.58M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 17.62%.

WULF

С начала года

-1.59%

1 месяц

-20.88%

6 месяцев

-12.70%

1 год

227.65%

5 лет

-1.63%

10 лет

-8.58%

IREN

С начала года

17.62%

1 месяц

-16.97%

6 месяцев

2.58%

1 год

140.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULF

IREN

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IREN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Ни WULF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

IREN

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 37.59% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 26.65%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с IREN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и IREN

WULF

IREN

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество