Сравнение WULF с IREN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с IREN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или IREN.

Корреляция

Корреляция между WULF и IREN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.10

IREN:

0.06

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

IREN:

0.95

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

IREN:

1.10

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.12

IREN:

0.08

Коэф-т Мартина

WULF:

0.35

IREN:

0.20

Индекс Язвы

WULF:

33.11%

IREN:

34.09%

Дневная вол-ть

WULF:

116.13%

IREN:

112.09%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

WULF:

-92.79%

IREN:

-76.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$997.41M

IREN:

$1.33B

EPS

WULF:

-$0.21

IREN:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -39.51%.

WULF

С начала года

-54.06%

1 месяц

-29.92%

6 месяцев

-40.91%

1 год

9.70%

5 лет

-0.77%

10 лет

-14.72%

IREN

С начала года

-39.51%

1 месяц

-26.30%

6 месяцев

-31.57%

1 год

3.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WULF: 0.10

IREN: 0.06

Коэффициент Сортино

WULF: 1.03

IREN: 0.95

Коэффициент Омега

WULF: 1.11

IREN: 1.10

Коэффициент Кальмара

WULF: 0.12

IREN: 0.08

Коэффициент Мартина

WULF: 0.35

IREN: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IREN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Ни WULF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

IREN

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 31.20%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с IREN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и IREN

WULF

IREN

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество