Сравнение WULF с CIFR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с CIFR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или CIFR.

Корреляция

Корреляция между WULF и CIFR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WULF и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

CIFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.10

CIFR:

-0.46

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

CIFR:

-0.14

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

CIFR:

0.98

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.12

CIFR:

-0.60

Коэф-т Мартина

WULF:

0.35

CIFR:

-1.56

Индекс Язвы

WULF:

33.11%

CIFR:

33.08%

Дневная вол-ть

WULF:

116.13%

CIFR:

112.74%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

WULF:

-92.79%

CIFR:

-85.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$997.41M

CIFR:

$759.21M

EPS

WULF:

-$0.21

CIFR:

-$0.14

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

CIFR:

$103.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

CIFR:

-$12.42M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

CIFR:

-$2.27M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WULF показывает доходность -54.06%, а CIFR немного ниже – -54.74%.

WULF

С начала года

-54.06%

1 месяц

-29.92%

6 месяцев

-40.91%

1 год

9.70%

5 лет

-0.77%

10 лет

-14.72%

CIFR

С начала года

-54.74%

1 месяц

-49.52%

6 месяцев

-48.78%

1 год

-49.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CIFR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WULF: 0.10

CIFR: -0.46

Коэффициент Сортино

WULF: 1.03

CIFR: -0.14

Коэффициент Омега

WULF: 1.11

CIFR: 0.98

Коэффициент Кальмара

WULF: 0.12

CIFR: -0.60

Коэффициент Мартина

WULF: 0.35

CIFR: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CIFR равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

CIFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и CIFR

Ни WULF, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
CIFR Cipher Mining Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и CIFR

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

CIFR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и CIFR

Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 34.22%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 37.17%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

CIFR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с CIFR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и CIFR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и CIFR

WULF

CIFR

Сравнение WULF c CIFR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и CIFR

Просадки

Сравнение просадок WULF и CIFR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и CIFR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и CIFR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество