PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с CIFR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или CIFR.

Корреляция

Корреляция между WULF и CIFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WULF и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.75%
-70.01%
WULF
CIFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.09

CIFR:

-0.32

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

CIFR:

0.25

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

CIFR:

1.03

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.11

CIFR:

-0.42

Коэф-т Мартина

WULF:

0.29

CIFR:

-0.99

Индекс Язвы

WULF:

36.78%

CIFR:

36.36%

Дневная вол-ть

WULF:

119.31%

CIFR:

113.87%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

WULF:

-91.68%

CIFR:

-78.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.17B

CIFR:

$1.14B

EPS

WULF:

-$0.21

CIFR:

-$0.14

Коэффициент P/S

WULF:

8.33

CIFR:

7.56

Коэффициент P/B

WULF:

4.89

CIFR:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

CIFR:

$103.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

CIFR:

-$12.42M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

CIFR:

-$2.27M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью -33.62%.

WULF

С начала года

-47.00%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-52.98%

1 год

21.46%

5 лет

0.46%

10 лет

-13.31%

CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-31.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: 0.09
CIFR: -0.32
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.03
CIFR: 0.25
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.11
CIFR: 1.03
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.11
CIFR: -0.42
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: 0.29
CIFR: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CIFR равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.32
WULF
CIFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и CIFR

Ни WULF, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и CIFR

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-78.79%
WULF
CIFR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и CIFR

TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR) имеют волатильность 38.32% и 36.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.32%
36.85%
WULF
CIFR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию