PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с CIFR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или CIFR.

Корреляция

Корреляция между WULF и CIFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.77

CIFR:

-0.05

Коэф-т Сортино

WULF:

1.77

CIFR:

0.95

Коэф-т Омега

WULF:

1.20

CIFR:

1.11

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.96

CIFR:

0.05

Коэф-т Мартина

WULF:

2.29

CIFR:

0.10

Индекс Язвы

WULF:

39.62%

CIFR:

38.62%

Дневная вол-ть

WULF:

121.94%

CIFR:

114.13%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

WULF:

-89.22%

CIFR:

-73.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.35B

CIFR:

$1.22B

EPS

WULF:

-$0.34

CIFR:

-$0.38

Коэффициент P/S

WULF:

10.25

CIFR:

8.05

Коэффициент P/B

WULF:

8.41

CIFR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$132.02M

CIFR:

$152.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$59.27M

CIFR:

$7.34M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$65.98M

CIFR:

$3.51M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью -16.81%.

WULF

С начала года

-31.27%

1 месяц

69.13%

6 месяцев

-45.82%

1 год

92.57%

5 лет

7.04%

10 лет

-11.48%

CIFR

С начала года

-16.81%

1 месяц

66.02%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CIFR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и CIFR

Ни WULF, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и CIFR

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и CIFR

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 35.37% по сравнению с Cipher Mining Inc. (CIFR) с волатильностью 31.00%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
34.41M
48.96M
(WULF) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию