Сравнение WULF с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с MSTR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MSTR.

Корреляция

Корреляция между WULF и MSTR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

2.19

MSTR:

5.81

Коэф-т Сортино

WULF:

2.88

MSTR:

4.13

Коэф-т Омега

WULF:

1.30

MSTR:

1.49

Коэф-т Кальмара

WULF:

2.73

MSTR:

7.51

Коэф-т Мартина

WULF:

11.67

MSTR:

29.92

Индекс Язвы

WULF:

22.58%

MSTR:

21.48%

Дневная вол-ть

WULF:

120.40%

MSTR:

110.55%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

WULF:

-82.87%

MSTR:

-23.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$2.38B

MSTR:

$88.89B

EPS

WULF:

-$0.18

MSTR:

-$2.63

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$105.07M

MSTR:

$342.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$46.99M

MSTR:

$247.46M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

$15.81M

MSTR:

-$847.35M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -7.62% против 36.83% соответственно.

WULF

С начала года

9.19%

1 месяц

-25.00%

6 месяцев

4.75%

1 год

309.27%

5 лет

0.14%

10 лет

-7.62%

MSTR

С начала года

24.51%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

126.81%

1 год

647.96%

5 лет

90.20%

10 лет

36.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULF

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 5.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MSTR

Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MSTR

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MSTR

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 39.40% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 32.91%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MSTR

WULF

MSTR

Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MSTR

Просадки

Сравнение просадок WULF и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество