Сравнение WULF с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности WULF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WULF и MSTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WULF TeraWulf Inc.	26.02%	103.00%	135.83%	260.58%	-95.58%	77.08%	86.34%	-36.55%	12.13%	-33.16%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-19.20%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	40.13%	172.42%	11.65%	-2.70%	-33.49%

Фундаментальные показатели

EPS

WULF:

-$2.52

MSTR:

-$13.50

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

-$29.66M

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

-$8.27M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$935.92M

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 3.71% против 20.98% соответственно.

WULF

1 день: 0.35%

1 месяц: -9.61%

С начала года: 26.02%

6 месяцев: 26.24%

1 год: 402.78%

3 года*: 149.01%

5 лет*: 10.10%

10 лет*: 3.71%

MSTR

1 день: -1.62%

1 месяц: -10.80%

С начала года: -19.20%

6 месяцев: -63.72%

1 год: -59.88%

3 года*: 61.35%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: 20.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TeraWulf Inc.

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с WULF:

WULF с IREN WULF с CIFR WULF с BTC-USD WULF с MARA WULF с SRPT WULF с KARS WULF с LLY

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

WULF vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WULF	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.58	-0.81	+4.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.72	-1.27	+4.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	0.86	+0.58
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	13.56	-0.75	+14.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	34.43	-1.30	+35.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WULF vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WULF	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.58	-0.81	+4.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.13	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.04	0.29	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.12	-0.04

Корреляция

Корреляция между WULF и MSTR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MSTR

Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MSTR

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	WULF	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.50%	-99.86%	+1.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.74%	-76.53%	+44.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.50%	-84.11%	-14.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-98.50%	-89.27%	-9.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-59.86%	-74.09%	+14.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.72%	-86.60%	+39.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.50%	44.22%	-31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MSTR

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WULF	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.51%	18.44%	+7.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	69.13%	55.57%	+13.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.57%	74.11%	+39.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	127.24%	91.29%	+35.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	100.85%	73.15%	+27.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(WULF) Общая выручка

(MSTR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение WULF с MSTR

Доходность

Сравнение доходности WULF и MSTR

Сравнение доходности по годам WULF и MSTR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

WULF

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WULF vs. MSTR — Ранг доходности на риск

WULF

MSTR

Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WULF vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MSTR

Просадки

Сравнение просадок WULF и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR