Сравнение WULF с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MSTR.
Основные характеристики
| WULF | MSTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 243.75% | 328.14% |
| Дох-ть за 1 год | 777.66% | 447.33% |
| Дох-ть за 3 года | -34.16% | 46.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 77.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.43% | 32.73% |
| Коэф-т Шарпа | 5.98 | 4.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 7.71 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | 27.39 | 22.36 |
| Индекс Язвы | 27.40% | 21.02% |
| Дневная вол-ть | 125.57% | 100.49% |
| Макс. просадка | -98.50% | -99.86% |
| Текущая просадка | -77.13% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
| WULF | MSTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.16B | $54.80B |
| EPS | -$0.18 | -$2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $101.29M | $467.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.55M | $343.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $24.17M | -$442.13M |
Корреляция
Корреляция между WULF и MSTR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WULF и MSTR
С начала года, WULF показывает доходность 243.75%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 328.14%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -5.43% против 32.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и MSTR
Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WULF и MSTR
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и MSTR
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 31.92% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности