Сравнение MAMA с AROC
MAMA (Mama's Creations Inc.) and AROC (Archrock, Inc.) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MAMA returned 42.73%/yr vs 18.50%/yr for AROC. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и AROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у AROC с доходностью 32.95%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 42.73% против 18.50% соответственно.
MAMA
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.12%
- С начала года
- 35.29%
- 1 год
- 126.71%
- 3 года*
- 73.74%
- 5 лет*
- 46.55%
- 10 лет*
- 42.73%
- Всё время*
- 20.14%
AROC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -6.51%
- 6 месяцев
- 15.35%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 58.55%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 18.50%
- Всё время*
- 15.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | $64.38M | $62.25M | $72.86M |
| $9.92M | $11.18M | $10.69M |
Сравнение доходности по годам MAMA и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 35.29% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
AROC Archrock, Inc. | 32.95% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
Correlation
The correlation between MAMA and AROC is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between MAMA and AROC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAMA:
$848.58M
AROC:
$5.95B
MAMA:
$0.14
AROC:
$1.88
MAMA:
126.09
AROC:
18.04
MAMA:
3.73
AROC:
0.22
MAMA:
4.07
AROC:
3.94
MAMA:
14.28
AROC:
3.82
MAMA:
$189.23M
AROC:
$1.50B
MAMA:
$46.29M
AROC:
$874.50M
MAMA:
$11.97M
AROC:
$805.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. AROC — Ранг доходности на риск
MAMA
AROC
Сравнение MAMA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMA | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 3.17 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 9.23 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAMA и AROC
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и AROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -84.90% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -18.58% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -30.31% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.79% | -37.60% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -84.90% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -18.58% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -24.60% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 6.36% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и AROC
Mama's Creations Inc. (MAMA) и Archrock, Inc. (AROC) имеют волатильность 10.74% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 11.26% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 24.75% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.44% | 32.24% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.41% | 36.51% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.64% | 50.10% | +29.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и AROC
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.59% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и AROC
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.51M при выручке в 371.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.9%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.99M при выручке в 371.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.72M при выручке в 371.24M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and AROC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROC has higher volatility (11.26%) compared to MAMA (10.74%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs AROC's -84.90%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и AROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор