Сравнение MAMA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или AROC.
Основные характеристики
| MAMA | AROC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.69% | 56.62% |
| Дох-ть за 1 год | 121.63% | 69.85% |
| Дох-ть за 3 года | 49.06% | 49.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 7.17% | 8.52% |
| Дневная вол-ть | 47.94% | 33.89% |
| Макс. просадка | -64.79% | -96.64% |
| Текущая просадка | -7.07% | -49.85% |
Фундаментальные показатели
| MAMA | AROC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $314.90M | $4.15B |
| EPS | $0.13 | $0.89 |
| Цена/прибыль | 64.46 | 26.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $84.95M | $798.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.16M | $329.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $7.75M | $365.76M |
Корреляция
Корреляция между MAMA и AROC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и AROC
С начала года, MAMA показывает доходность 60.69%, что значительно выше, чем у AROC с доходностью 56.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAMA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и AROC
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и AROC
Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и AROC
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности