Сравнение MAMA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Archrock, Inc. (AROC).
Доходность
Сравнение доходности MAMA и AROC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMA и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 13.42% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
Фундаментальные показатели
MAMA:
$640.46M
AROC:
$5.95B
MAMA:
$0.12
AROC:
$1.84
MAMA:
132.58
AROC:
18.52
MAMA:
2.17
AROC:
0.23
MAMA:
4.08
AROC:
4.01
MAMA:
12.91
AROC:
3.99
MAMA:
$151.31M
AROC:
$1.49B
MAMA:
$38.17M
AROC:
$711.83M
MAMA:
$8.56M
AROC:
$845.24M
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 43.79% против 23.89% соответственно.
MAMA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 45.99%
- 1 год
- 141.32%
- 3 года*
- 100.44%
- 5 лет*
- 38.52%
- 10 лет*
- 43.79%
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. AROC — Ранг доходности на риск
MAMA
AROC
Сравнение MAMA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.94 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 1.39 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 1.52 | +5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 4.16 | +15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.94 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MAMA и AROC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и AROC
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и AROC
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и AROC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMA | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -84.90% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -22.54% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -37.60% | -31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -84.90% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -7.86% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.30% | -24.92% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 8.25% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и AROC
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMA | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 9.10% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 21.05% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 35.36% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.53% | 36.61% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.07% | 53.14% | +30.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и AROC
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.