PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMA с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с AMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMA (Mama's Creations Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MAMA returned 39.90%/yr vs 62.75%/yr for AMD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAMA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%. За последние 10 лет акции MAMA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 39.90% против 62.75% соответственно.

MAMA

1 день
0.14%
1 месяц
4.94%
С начала года
8.60%
6 месяцев
25.54%
1 год
76.51%
3 года*
79.69%
5 лет*
40.04%
10 лет*
39.90%

AMD

1 день
4.02%
1 месяц
58.85%
С начала года
153.32%
6 месяцев
149.32%
1 год
362.47%
3 года*
66.35%
5 лет*
46.07%
10 лет*
62.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMA и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAMA
Mama's Creations Inc.		8.60%69.47%62.12%173.54%-10.70%12.29%47.93%75.36%-46.92%80.56%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		153.32%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between MAMA and AMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$606.22M

AMD:

$895.16B

EPS

MAMA:

$0.13

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

MAMA:

113.62

AMD:

177.90

Коэффициент PEG

MAMA:

3.36

AMD:

4.75

Коэффициент P/S

MAMA:

3.50

AMD:

23.79

Коэффициент P/B

MAMA:

11.52

AMD:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$171.71M

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$43.05M

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$15.46M

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mama's Creations Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с LWAYMAMA с VTSIMAMA с LINCMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с ZVIAMAMA с NVDA
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

MAMA vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMAAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

5.64

-4.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

4.97

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.66

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

13.16

-9.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

27.28

-19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMA vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 5.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMAAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

5.64

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MAMA и AMD

Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMAAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-96.59%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-27.76%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.54%

-63.00%

+20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.85%

-65.45%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-65.45%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

0.00%

-15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.87%

-56.68%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

13.36%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и AMD

Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 13.85%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMAAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

24.11%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.75%

47.17%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.85%

64.84%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.78%

55.25%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.80%

56.83%

+24.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и AMD

Ни MAMA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.99M
10.25B
(MAMA) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.9%
52.8%
Активы портфеля
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.96M при выручке в 53.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 53.99M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.23M при выручке в 53.99M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

MAMA and AMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (24.11%) compared to MAMA (13.85%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMA и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор