Archrock, Inc. (AROC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archrock, Inc. (AROC) прибавил 33.2% с начала года. По цене $34 за акцию AROC торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AROC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,629.

Archrock, Inc. (AROC) показал доход в 33.17% с начала года и 36.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AROC составила 22.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +100.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении AROC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -44.4%.

Archrock, Inc. has an annualized alpha of 13.16%, beta of 1.31, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2015.

• This stock captured 173.92% of S&P 500 Index gains and 152.97% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AROC имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archrock, Inc. (AROC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Archrock, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archrock, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Archrock, Inc. показал максимальную просадку в 84.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.

Текущая просадка Archrock, Inc. составляет 13.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Archrock, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Archrock, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.