PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAMA с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с NVO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или NVO.

Корреляция

Корреляция между MAMA и NVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAMA и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

0.01

NVO:

-1.13

Коэф-т Сортино

MAMA:

0.32

NVO:

-1.63

Коэф-т Омега

MAMA:

1.04

NVO:

0.79

Коэф-т Кальмара

MAMA:

-0.04

NVO:

-0.79

Коэф-т Мартина

MAMA:

-0.09

NVO:

-1.49

Индекс Язвы

MAMA:

20.05%

NVO:

31.68%

Дневная вол-ть

MAMA:

51.97%

NVO:

42.39%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

MAMA:

-34.42%

NVO:

-54.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$242.87M

NVO:

$288.72B

EPS

MAMA:

$0.09

NVO:

$3.56

Коэффициент P/E

MAMA:

71.78

NVO:

18.47

Коэффициент P/S

MAMA:

1.97

NVO:

0.95

Коэффициент P/B

MAMA:

9.76

NVO:

13.79

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$93.49M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$23.07M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$5.51M

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность -18.84%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.31%.

MAMA

С начала года

-18.84%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.92%

1 год

0.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-22.31%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

-37.66%

1 год

-47.77%

5 лет

17.48%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг риск-скорректированной доходности MAMA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAMA c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и NVO

MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAMA
Mama's Creations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.45%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок MAMA и NVO

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и NVO

Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 10.60%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
33.59M
78.09B
(MAMA) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
27.0%
83.5%
(MAMA) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.08M при выручке в 33.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.93M при выручке в 33.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60M при выручке в 33.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.