Сравнение AROC с HMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или HMY.
Основные характеристики
| AROC | HMY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.62% | 45.29% |
| Дох-ть за 1 год | 69.85% | 66.40% |
| Дох-ть за 3 года | 49.50% | 30.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.58% | 23.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 18.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 8.52% | 10.49% |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 54.46% |
| Макс. просадка | -96.64% | -97.06% |
| Текущая просадка | -49.85% | -46.02% |
Фундаментальные показатели
| AROC | HMY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $5.82B |
| EPS | $0.89 | $0.76 |
| Цена/прибыль | 26.53 | 12.13 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.61M | $3.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $329.75M | $1.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $365.76M | $1.06B |
Корреляция
Корреляция между AROC и HMY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и HMY
С начала года, AROC показывает доходность 56.62%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью 45.29%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 6.33% против 18.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AROC c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и HMY
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности HMY в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% | 0.00% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 1.48% | 0.65% | 1.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.48% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и HMY
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке HMY в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и HMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и HMY
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 13.79%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности