Сравнение AROC с HMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY).
Доходность
Сравнение доходности AROC и HMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROC и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -18.79% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.95B
HMY:
$10.21B
AROC:
$1.84
HMY:
$41.64
AROC:
18.52
HMY:
0.39
AROC:
0.23
HMY:
0.00
AROC:
4.01
HMY:
0.07
AROC:
3.99
HMY:
0.20
AROC:
$1.49B
HMY:
$150.28B
AROC:
$711.83M
HMY:
$57.55B
AROC:
$845.24M
HMY:
$55.56B
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -18.79%. За последние 10 лет акции AROC превзошли акции HMY по среднегодовой доходности: 23.89% против 17.04% соответственно.
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
HMY
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- -28.31%
- С начала года
- -18.79%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 59.85%
- 5 лет*
- 28.84%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. HMY — Ранг доходности на риск
AROC
HMY
Сравнение AROC c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.13 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.64 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.22 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 0.57 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.13 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.50 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AROC и HMY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и HMY
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности HMY в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 1.32% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и HMY
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и HMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROC | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -97.04% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -48.85% | +26.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -63.78% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -71.05% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -37.94% | +30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -52.87% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 19.09% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и HMY
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 9.10%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROC | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 23.03% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 48.78% | -27.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 66.46% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 58.21% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 61.54% | -8.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и HMY
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.