Сравнение AROC с ESOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или ESOA.
Основные характеристики
| AROC | ESOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.62% | 135.28% |
| Дох-ть за 1 год | 69.85% | 205.62% |
| Дох-ть за 3 года | 49.50% | 97.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.58% | 91.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 36.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 6.62 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 8.52% | 13.33% |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 94.81% |
| Макс. просадка | -96.64% | -97.30% |
| Текущая просадка | -49.85% | -2.36% |
Фундаментальные показатели
| AROC | ESOA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $232.65M |
| EPS | $0.89 | $1.45 |
| Цена/прибыль | 26.53 | 9.68 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.61M | $247.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $329.75M | $32.39M |
| EBITDA (12 мес.) | $365.76M | $17.71M |
Корреляция
Корреляция между AROC и ESOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и ESOA
С начала года, AROC показывает доходность 56.62%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 135.28%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 6.33% против 36.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AROC c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и ESOA
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности ESOA в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и ESOA
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке ESOA в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и ESOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и ESOA
Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA) имеют волатильность 13.79% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности