Сравнение AROC с ESOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или ESOA.
Корреляция
Корреляция между AROC и ESOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и ESOA
Основные характеристики
AROC:
1.89
ESOA:
2.50
AROC:
2.51
ESOA:
2.98
AROC:
1.32
ESOA:
1.41
AROC:
0.95
ESOA:
6.59
AROC:
7.76
ESOA:
16.20
AROC:
8.54%
ESOA:
12.97%
AROC:
35.16%
ESOA:
84.08%
AROC:
-96.64%
ESOA:
-97.30%
AROC:
-47.07%
ESOA:
-14.89%
Фундаментальные показатели
AROC:
$4.59B
ESOA:
$296.62M
AROC:
$0.91
ESOA:
$1.51
AROC:
28.79
ESOA:
11.85
AROC:
1.64
ESOA:
0.00
AROC:
$1.09B
ESOA:
$247.21M
AROC:
$459.33M
ESOA:
$32.39M
AROC:
$556.40M
ESOA:
$31.56M
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 65.30%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 168.07%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 8.71% против 36.83% соответственно.
AROC
65.30%
0.95%
31.82%
64.23%
28.29%
8.71%
ESOA
168.07%
9.50%
125.15%
214.33%
89.35%
36.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AROC c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и ESOA
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ESOA в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.73% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.19% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и ESOA
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке ESOA в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и ESOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и ESOA
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 12.71%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности