Сравнение AROC с ESOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или ESOA.
Корреляция
Корреляция между AROC и ESOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и ESOA
Основные характеристики
AROC:
2.92
ESOA:
1.37
AROC:
3.47
ESOA:
2.18
AROC:
1.45
ESOA:
1.29
AROC:
1.51
ESOA:
3.00
AROC:
12.20
ESOA:
7.67
AROC:
8.55%
ESOA:
15.19%
AROC:
35.77%
ESOA:
85.37%
AROC:
-96.64%
ESOA:
-97.30%
AROC:
-37.76%
ESOA:
-32.98%
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.06B
ESOA:
$209.44M
AROC:
$0.91
ESOA:
$1.56
AROC:
31.73
ESOA:
8.08
AROC:
1.80
ESOA:
0.00
AROC:
$831.18M
ESOA:
$261.71M
AROC:
$354.73M
ESOA:
$39.12M
AROC:
$377.24M
ESOA:
$38.81M
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у ESOA с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 11.43% против 33.08% соответственно.
AROC
15.99%
10.19%
28.96%
99.57%
32.86%
11.43%
ESOA
-0.16%
-32.98%
70.83%
131.21%
83.78%
33.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AROC и ESOA
AROC
ESOA
Сравнение AROC c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и ESOA
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности ESOA в 0.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.32% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.24% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и ESOA
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке ESOA в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и ESOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и ESOA
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 11.89%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 27.18%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности