Сравнение AROC с ESOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA).
Доходность
Сравнение доходности AROC и ESOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROC и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.95B
ESOA:
$219.67M
AROC:
$1.84
ESOA:
$0.13
AROC:
18.52
ESOA:
98.11
AROC:
0.23
ESOA:
2.27
AROC:
4.01
ESOA:
0.52
AROC:
3.99
ESOA:
3.63
AROC:
$1.49B
ESOA:
$424.47M
AROC:
$711.83M
ESOA:
$42.51M
AROC:
$845.24M
ESOA:
$17.04M
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 60.95%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 23.89% против 25.61% соответственно.
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. ESOA — Ранг доходности на риск
AROC
ESOA
Сравнение AROC c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.50 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 2.63 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.50 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AROC и ESOA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и ESOA
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ESOA в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и ESOA
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и ESOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROC | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -76.67% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -31.16% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -57.43% | +19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -69.62% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -29.15% | +21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -33.30% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 15.38% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и ESOA
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 9.10%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROC | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 13.92% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 45.16% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 68.73% | -33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 76.43% | -39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 96.07% | -42.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и ESOA
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.