Сравнение AROC с FTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и TechnipFMC plc (FTI).
Доходность
Сравнение доходности AROC и FTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROC и FTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
FTI TechnipFMC plc | 56.74% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.95B
FTI:
$29.24B
AROC:
$1.84
FTI:
$2.29
AROC:
18.52
FTI:
30.47
AROC:
0.23
FTI:
0.03
AROC:
4.01
FTI:
2.96
AROC:
3.99
FTI:
8.69
AROC:
$1.49B
FTI:
$9.93B
AROC:
$711.83M
FTI:
$1.72B
AROC:
$845.24M
FTI:
$1.40B
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 56.74%. За последние 10 лет акции AROC превзошли акции FTI по среднегодовой доходности: 23.89% против 14.15% соответственно.
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
FTI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 56.74%
- 6 месяцев
- 75.87%
- 1 год
- 118.03%
- 3 года*
- 73.40%
- 5 лет*
- 54.90%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. FTI — Ранг доходности на риск
AROC
FTI
Сравнение AROC c FTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | FTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.97 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.34 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.19 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 16.85 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.97 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AROC и FTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и FTI
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FTI в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
FTI TechnipFMC plc | 0.29% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и FTI
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и FTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROC | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -91.74% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -28.94% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -47.36% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -85.71% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -1.97% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -34.15% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 7.20% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и FTI
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 9.10%, в то время как у TechnipFMC plc (FTI) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROC | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 10.12% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 21.58% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 39.98% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 43.31% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 47.79% | +5.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и FTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и FTI
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в -723.60M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в -28.8%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в -109.50M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 242.70M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.