- ISIN
- US56146T1034
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 22 мая 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $819.20M
- Enterprise Value
- $804.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 128.76
- Коэффициент PEG
- 3.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $189.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.97M
- Годовой диапазон
- $7.88 - $19.03
- Целевая цена
- $19.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAMA
Mama's Creations Inc. (MAMA) прибавил 40.2% с начала года. По цене $19 за акцию MAMA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAMA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,446.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mama's Creations Inc. (MAMA) показал доход в 40.18% с начала года и 128.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAMA составила 42.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Mama's Creations Inc.
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 27.68%
- С начала года
- 40.18%
- 6 месяцев
- 40.28%
- 1 год
- 128.93%
- 3 года*
- 85.97%
- 5 лет*
- 49.41%
- 10 лет*
- 42.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MAMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +3.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +83.3%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MAMA закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 янв. 2016 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший день был 10 авг. 2015 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.93% | 13.51% | -10.50% | -7.50% | -2.75% | 37.03% | 40.18% | ||||||
| 2025 | -3.27% | -20.58% | 6.46% | 1.38% | 25.91% | -0.12% | -0.48% | -3.39% | 31.70% | 0.76% | 6.89% | 19.17% | 69.47% |
| 2024 | -12.22% | 13.69% | 2.04% | 18.80% | 15.49% | -1.75% | 13.06% | 5.12% | -8.86% | 2.05% | 31.14% | -18.53% | 62.12% |
| 2023 | 11.42% | -8.00% | 3.26% | 7.37% | 22.55% | 20.80% | 22.85% | 8.63% | 8.44% | -22.65% | 19.53% | 21.53% | 173.54% |
| 2022 | -3.48% | -10.82% | -3.47% | 4.79% | -17.14% | -3.45% | 4.29% | 4.79% | -28.76% | -5.50% | -0.97% | 75.98% | -10.70% |
| 2021 | 4.47% | 12.30% | 44.29% | -10.89% | -3.70% | -2.31% | 9.45% | -7.91% | -5.86% | 10.79% | -23.22% | -1.95% | 12.29% |
Метрики бенчмарка
Mama's Creations Inc. has an annualized alpha of 77.21%, beta of 0.46, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2014.
- This stock captured 143.52% of S&P 500 Index gains and 104.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 77.21%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 143.52%
- Участие в снижении
- 104.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAMA имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mama's Creations Inc. (MAMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.46 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 10.92 | +2.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mama's Creations Inc. показал максимальную просадку в 89.83%, зарегистрированную 31 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1318 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -89.83%дек. 2015 г. | 1y 4mo | 5y 3mo | 6y 7moавг. 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -68.85%дек. 2022 г. | 1y 5mo | 7mo 4d | 2y 18dиюнь 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -42.54%март 2025 г. | 3mo 6d | 6mo 2d | 9mo 8dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -35.32%июль 2014 г. | 2d | 11d | 13dиюль 2014 г. - авг. 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.44%нояб. 2023 г. | 22d | 1mo 20d | 2mo 12dокт. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| MAMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -56.78% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.10% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -18.90% | -23.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.79% | -25.43% | -39.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -33.92% | -45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.71% | -10.71% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 2.04% | +7.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mama's Creations Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mama's Creations Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAMA в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MAMA коэффициент P/E составляет 128.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAMA по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MAMA коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MAMA коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MAMA коэффициент P/B составляет 14.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MAMA
Добавьте Mama's Creations Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAMA