PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMA с ZVIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с ZVIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Zevia PBC (ZVIA).

Доходность

Сравнение доходности MAMA и ZVIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Zevia PBC (ZVIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMA и ZVIA

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMA
Mama's Creations Inc.		13.42%69.47%62.12%173.54%-10.70%-17.62%
ZVIA
Zevia PBC		-49.57%-44.63%108.46%-50.86%-41.99%-48.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$640.46M

ZVIA:

$77.24M

EPS

MAMA:

$0.12

ZVIA:

-$0.15

Коэффициент P/S

MAMA:

4.08

ZVIA:

0.48

Коэффициент P/B

MAMA:

12.91

ZVIA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$151.31M

ZVIA:

$161.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$38.17M

ZVIA:

$77.42M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$8.56M

ZVIA:

-$8.53M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у ZVIA с доходностью -49.57%.

MAMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.68%
С начала года
13.42%
6 месяцев
45.99%
1 год
141.32%
3 года*
100.44%
5 лет*
38.52%
10 лет*
43.79%

ZVIA

1 день
0.00%
1 месяц
-15.83%
С начала года
-49.57%
6 месяцев
-53.01%
1 год
-46.82%
3 года*
-32.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mama's Creations Inc.

Zevia PBC

Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с VTSIMAMA с LWAYMAMA с LINCMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с AMDMAMA с NVDA
Часто сравнивают с ZVIA:
ZVIA с CELHZVIA с SPYZVIA с VTI

Доходность на риск

MAMA vs. ZVIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZVIA
Ранг доходности на риск ZVIA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVIA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVIA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVIA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVIA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVIA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMA c ZVIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Zevia PBC (ZVIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMAZVIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

-0.58

+3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

-0.74

+4.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.45

-0.66

+8.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.14

-1.32

+21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMA vs. ZVIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ZVIA равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и ZVIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMAZVIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.58

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.46

+0.66

Корреляция

Корреляция между MAMA и ZVIA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и ZVIA

Ни MAMA, ни ZVIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAMA и ZVIA

Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки ZVIA в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и ZVIA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMAZVIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-96.36%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-68.96%

+50.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-93.08%

+81.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.30%

-77.73%

+31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

34.80%

-28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и ZVIA

Mama's Creations Inc. (MAMA) и Zevia PBC (ZVIA) имеют волатильность 14.71% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMAZVIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.71%

14.12%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

42.78%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

80.64%

-29.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.53%

88.92%

-30.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.07%

88.92%

-4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и ZVIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Zevia PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.27M
37.87M
(MAMA) Общая выручка
(ZVIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и ZVIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и Zevia PBC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.6%
47.7%
Активы портфеля
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

ZVIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zevia PBC сообщила о валовой прибыли в 18.08M при выручке в 37.87M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

ZVIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zevia PBC сообщила об операционной прибыли в -1.51M при выручке в 37.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

ZVIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zevia PBC сообщила о чистой прибыли в -1.31M при выручке в 37.87M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.