Сравнение MAMA с VTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI).
Доходность
Сравнение доходности MAMA и VTSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMA и VTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 13.42% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
VTSI VirTra, Inc. | -13.10% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
MAMA:
$640.46M
VTSI:
$41.14M
MAMA:
$0.12
VTSI:
$0.02
MAMA:
132.58
VTSI:
159.13
MAMA:
2.17
VTSI:
4.82
MAMA:
4.08
VTSI:
1.84
MAMA:
12.91
VTSI:
0.90
MAMA:
$151.31M
VTSI:
$22.40M
MAMA:
$38.17M
VTSI:
$15.20M
MAMA:
$8.56M
VTSI:
$437.50K
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у VTSI с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции VTSI по среднегодовой доходности: 43.79% против 12.59% соответственно.
MAMA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 45.99%
- 1 год
- 141.32%
- 3 года*
- 100.44%
- 5 лет*
- 38.52%
- 10 лет*
- 43.79%
VTSI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. VTSI — Ранг доходности на риск
MAMA
VTSI
Сравнение MAMA c VTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и VirTra, Inc. (VTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | VTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | -0.27 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 0.08 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.21 | +7.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | -0.39 | +20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | VTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | -0.27 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.12 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MAMA и VTSI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и VTSI
Ни MAMA, ни VTSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAMA и VTSI
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки VTSI в -78.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и VTSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMA | VTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -78.68% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -50.00% | +31.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -78.68% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -78.68% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -78.68% | +66.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.30% | -39.92% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 26.57% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и VTSI
Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 14.71%, в то время как у VirTra, Inc. (VTSI) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMA | VTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 20.83% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 38.30% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 71.35% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.53% | 67.00% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.07% | 79.96% | +4.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и VTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и VirTra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и VTSI
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
VTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68M при выручке в 2.91M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
VTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 2.91M, что соответствует операционной рентабельности -47.9%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
VTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -792.36K при выручке в 2.91M, что соответствует чистой рентабельности -27.2%.