PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAMA с LINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с LINC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или LINC.

Корреляция

Корреляция между MAMA и LINC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAMA и LINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.95%
144.73%
MAMA
LINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

0.73

LINC:

1.69

Коэф-т Сортино

MAMA:

1.33

LINC:

2.39

Коэф-т Омега

MAMA:

1.15

LINC:

1.30

Коэф-т Кальмара

MAMA:

0.92

LINC:

1.33

Коэф-т Мартина

MAMA:

2.15

LINC:

7.01

Индекс Язвы

MAMA:

18.25%

LINC:

10.74%

Дневная вол-ть

MAMA:

53.56%

LINC:

44.53%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

LINC:

-99.11%

Текущая просадка

MAMA:

-33.71%

LINC:

-22.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$245.50M

LINC:

$542.76M

EPS

MAMA:

$0.09

LINC:

$0.32

Коэффициент P/E

MAMA:

72.56

LINC:

53.69

Коэффициент P/S

MAMA:

1.99

LINC:

1.23

Коэффициент P/B

MAMA:

9.86

LINC:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$123.33M

LINC:

$336.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$30.53M

LINC:

$197.96M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$7.98M

LINC:

$25.68M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 8.60%.

MAMA

С начала года

-17.96%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-17.76%

1 год

34.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LINC

С начала года

8.60%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

33.18%

1 год

79.14%

5 лет

48.38%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и LINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг риск-скорректированной доходности MAMA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAMA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
LINC
Ранг риск-скорректированной доходности LINC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAMA c LINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAMA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAMA: 0.73
LINC: 1.69
Коэффициент Сортино MAMA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAMA: 1.33
LINC: 2.39
Коэффициент Омега MAMA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAMA: 1.15
LINC: 1.30
Коэффициент Кальмара MAMA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAMA: 0.92
LINC: 3.40
Коэффициент Мартина MAMA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAMA: 2.15
LINC: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа LINC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и LINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.69
MAMA
LINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и LINC

Ни MAMA, ни LINC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAMA
Mama's Creations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок MAMA и LINC

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и LINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.71%
-7.39%
MAMA
LINC

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и LINC

Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC) имеют волатильность 13.59% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
14.05%
MAMA
LINC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и LINC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab