Сравнение MAMA с LINC
MAMA (Mama's Creations Inc.) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MAMA in Packaged Foods, LINC in Education & Training Services. Over the past 10 years, MAMA returned 39.90%/yr vs 41.28%/yr for LINC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и LINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 107.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAMA имеют среднегодовую доходность 39.90%, а акции LINC немного впереди с 41.28%.
MAMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 76.51%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 39.90%
LINC
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 107.33%
- 6 месяцев
- 126.77%
- 1 год
- 115.73%
- 3 года*
- 93.23%
- 5 лет*
- 45.95%
- 10 лет*
- 41.28%
Сравнение доходности по годам MAMA и LINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 8.60% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 107.33% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
Correlation
The correlation between MAMA and LINC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between MAMA and LINC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAMA:
$606.22M
LINC:
$1.57B
MAMA:
$0.13
LINC:
$0.72
MAMA:
113.62
LINC:
69.93
MAMA:
3.36
LINC:
2.46
MAMA:
3.50
LINC:
2.88
MAMA:
11.52
LINC:
7.89
MAMA:
$171.71M
LINC:
$544.69M
MAMA:
$43.05M
LINC:
$242.75M
MAMA:
$15.46M
LINC:
$49.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. LINC — Ранг доходности на риск
MAMA
LINC
Сравнение MAMA c LINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | LINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 4.26 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 11.71 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.50 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и LINC
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и LINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -99.11% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -27.35% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -27.35% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -41.96% | -26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -57.51% | -21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -3.75% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -59.12% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 9.93% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и LINC
Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 13.85%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 17.66% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.75% | 31.21% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.85% | 46.61% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.78% | 43.96% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.80% | 57.06% | +24.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и LINC
Ни MAMA, ни LINC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и LINC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и LINC
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.96M при выручке в 53.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 53.99M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.23M при выручке в 53.99M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and LINC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINC has higher volatility (17.66%) compared to MAMA (13.85%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs LINC's -99.11%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и LINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор