PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAMA с LINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с LINC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAMA или LINC.

Корреляция

Корреляция между MAMA и LINC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAMA и LINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

0.01

LINC:

1.49

Коэф-т Сортино

MAMA:

0.32

LINC:

2.39

Коэф-т Омега

MAMA:

1.04

LINC:

1.30

Коэф-т Кальмара

MAMA:

-0.04

LINC:

1.42

Коэф-т Мартина

MAMA:

-0.09

LINC:

6.99

Индекс Язвы

MAMA:

20.05%

LINC:

10.85%

Дневная вол-ть

MAMA:

51.97%

LINC:

44.25%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

LINC:

-99.11%

Текущая просадка

MAMA:

-34.42%

LINC:

-5.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$242.87M

LINC:

$660.92M

EPS

MAMA:

$0.09

LINC:

$0.32

Коэффициент P/E

MAMA:

71.78

LINC:

65.38

Коэффициент P/S

MAMA:

1.97

LINC:

1.50

Коэффициент P/B

MAMA:

9.76

LINC:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$93.49M

LINC:

$336.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$23.07M

LINC:

$197.96M

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$5.51M

LINC:

$27.02M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 32.24%.

MAMA

С начала года

-18.84%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.92%

1 год

0.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LINC

С начала года

32.24%

1 месяц

24.52%

6 месяцев

29.14%

1 год

72.32%

5 лет

54.02%

10 лет

25.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAMA и LINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг риск-скорректированной доходности MAMA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
LINC
Ранг риск-скорректированной доходности LINC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAMA c LINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа LINC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и LINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и LINC

Ни MAMA, ни LINC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAMA
Mama's Creations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок MAMA и LINC

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и LINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и LINC

Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 10.60%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и LINC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
33.59M
119.37M
(MAMA) Общая выручка
(LINC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и LINC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и Lincoln Educational Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
27.0%
62.2%
(MAMA) Валовая рентабельность
(LINC) Валовая рентабельность
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.08M при выручке в 33.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 74.25M при выручке в 119.37M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.93M при выручке в 33.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.93M при выручке в 119.37M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60M при выручке в 33.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.83M при выручке в 119.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.