PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMA с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности MAMA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMA и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAMA
Mama's Creations Inc.		13.42%69.47%62.12%173.54%-10.70%12.29%47.93%75.36%-46.92%80.56%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$640.46M

NVDA:

$4.29T

EPS

MAMA:

$0.12

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

MAMA:

132.58

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

MAMA:

2.17

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

MAMA:

4.08

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

MAMA:

12.91

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$151.31M

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$38.17M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$8.56M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MAMA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 43.79% против 69.75% соответственно.

MAMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.68%
С начала года
13.42%
6 месяцев
45.99%
1 год
141.32%
3 года*
100.44%
5 лет*
38.52%
10 лет*
43.79%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mama's Creations Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с VTSIMAMA с LWAYMAMA с LINCMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с ZVIAMAMA с AMD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

MAMA vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMANVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.45

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.14

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.45

3.08

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.14

7.73

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMA vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMANVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.45

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.61

-0.42

Корреляция

Корреляция между MAMA и NVDA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и NVDA

MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMA
Mama's Creations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок MAMA и NVDA

Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-89.72%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-20.21%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.85%

-66.34%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-66.34%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-15.10%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.30%

-36.40%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

8.05%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и NVDA

Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.71%

10.43%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

25.79%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

41.42%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.53%

51.72%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.07%

49.84%

+34.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.27M
68.13B
(MAMA) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
23.6%
75.0%
Активы портфеля
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.